TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.54 | Дневной диапазон | 24.23 – 24.23 |
| Диапазон за 52 недели | 24.01 – 26.74 | Объём торгов | 7 |
| Средний объём | 371 | AUM | $240.9K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.09 | Премия/дисконт | +0.56% индикативный |
| Дата запуска | Jun 02, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | VanEck | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Industrials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
| Совокупная доходность | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.94% | 21 | $16.7K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 5.96% | 47 | $14.4K |
| 3 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.98% | 12 | $12.0K |
| 4 | Rtx Corp | RTX | 4.67% | 61 | $11.2K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.12% | 27 | $7.5K |
| 6 | Eaton Corp Plc | ETN | 3.00% | 17 | $7.2K |
| 7 | Deere & Co | DE | 2.98% | 11 | $7.2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 2.81% | 36 | $6.8K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.68% | 92 | $6.5K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.36% | 6 | $5.7K |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.02% | 18 | $4.9K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 1.99% | 7 | $4.8K |
| 13 | Trane Technologies Plc | TT | 1.95% | 10 | $4.7K |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.90% | 9 | $4.6K |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.73% | 27 | $4.2K |
| 16 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.72% | 17 | $4.1K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.66% | 18 | $4.0K |
| 18 | Emerson Electric Co | EMR | 1.65% | 25 | $4.0K |
| 19 | Csx Corp | CSX | 1.63% | 83 | $3.9K |
| 20 | 3m Co | MMM | 1.56% | 23 | $3.8K |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 11 | $3.6K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.48% | 17 | $3.6K |
| 23 | Bloom Energy Corp | BE | 1.47% | 13 | $3.5K |
| 24 | Comfort Systems Usa Inc | FIX | 1.42% | 2 | $3.4K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.33% | 34 | $3.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0790 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0790 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0790 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7 | Средний объём | 371 |
| AUM | $240.9K | Премия/дисконт | +0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $714.00 | +0.30% | $240.2K → $240.9K |
| 1 месяц | -$528.00 | -0.21% | $245.8K → $240.9K |
| 1 неделя | $709.00 | +0.29% | $241.2K → $240.9K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TRUI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.