TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 24.54 | 당일 가격 범위 | 24.23 – 24.23 |
| 52주 범위 | 24.01 – 26.74 | 거래량 | 7 |
| 평균 거래량 | 371 | AUM | $240.9K (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.10% | 수익률 (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.09 | 프리미엄/디스카운트 | +0.56% 잠정 |
| 설정일 | Jun 02, 2026 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | VanEck | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Industrials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| 운용 | 액티브 운용 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
| 총수익률 | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.10% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $10.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 85 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.94% | 21 | $16.7K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 5.96% | 47 | $14.4K |
| 3 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.98% | 12 | $12.0K |
| 4 | Rtx Corp | RTX | 4.67% | 61 | $11.2K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.12% | 27 | $7.5K |
| 6 | Eaton Corp Plc | ETN | 3.00% | 17 | $7.2K |
| 7 | Deere & Co | DE | 2.98% | 11 | $7.2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 2.81% | 36 | $6.8K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.68% | 92 | $6.5K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.36% | 6 | $5.7K |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.02% | 18 | $4.9K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 1.99% | 7 | $4.8K |
| 13 | Trane Technologies Plc | TT | 1.95% | 10 | $4.7K |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.90% | 9 | $4.6K |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.73% | 27 | $4.2K |
| 16 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.72% | 17 | $4.1K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.66% | 18 | $4.0K |
| 18 | Emerson Electric Co | EMR | 1.65% | 25 | $4.0K |
| 19 | Csx Corp | CSX | 1.63% | 83 | $3.9K |
| 20 | 3m Co | MMM | 1.56% | 23 | $3.8K |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 11 | $3.6K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.48% | 17 | $3.6K |
| 23 | Bloom Energy Corp | BE | 1.47% | 13 | $3.5K |
| 24 | Comfort Systems Usa Inc | FIX | 1.42% | 2 | $3.4K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.33% | 34 | $3.2K |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.33% | 지급액 (최근 12개월) | $0.0790 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.0790 (Oct 06, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0790 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 7 | 평균 거래량 | 371 |
| AUM | $240.9K | 프리미엄/디스카운트 | +0.56% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $714.00 | +0.30% | $240.2K → $240.9K |
| 1개월 | -$528.00 | -0.21% | $245.8K → $240.9K |
| 1주 | $709.00 | +0.29% | $241.2K → $240.9K |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.