TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.54 | Day Range | 24.23 – 24.23 |
| 52-Week Range | 24.01 – 26.74 | Volume | 7 |
| Avg Volume | 371 | AUM | $240.9K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 0.33% |
| NAV | 24.09 | Premio/Sconto | +0.56% indicativo |
| Inception | Jun 02, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | VanEck | Borsa | NASDAQ |
| Category | Industrials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
| Rendimento totale | -1.46% | -6.88% | — | — | — | — | — | — | -2.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.94% | 21 | $16.7K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 5.96% | 47 | $14.4K |
| 3 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.98% | 12 | $12.0K |
| 4 | Rtx Corp | RTX | 4.67% | 61 | $11.2K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.12% | 27 | $7.5K |
| 6 | Eaton Corp Plc | ETN | 3.00% | 17 | $7.2K |
| 7 | Deere & Co | DE | 2.98% | 11 | $7.2K |
| 8 | Boeing Co/The | BA | 2.81% | 36 | $6.8K |
| 9 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.68% | 92 | $6.5K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.36% | 6 | $5.7K |
| 11 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 2.02% | 18 | $4.9K |
| 12 | Quanta Services Inc | PWR | 1.99% | 7 | $4.8K |
| 13 | Trane Technologies Plc | TT | 1.95% | 10 | $4.7K |
| 14 | Lockheed Martin Corp | LMT | 1.90% | 9 | $4.6K |
| 15 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.73% | 27 | $4.2K |
| 16 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.72% | 17 | $4.1K |
| 17 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.66% | 18 | $4.0K |
| 18 | Emerson Electric Co | EMR | 1.65% | 25 | $4.0K |
| 19 | Csx Corp | CSX | 1.63% | 83 | $3.9K |
| 20 | 3m Co | MMM | 1.56% | 23 | $3.8K |
| 21 | General Dynamics Corp | GD | 1.50% | 11 | $3.6K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.48% | 17 | $3.6K |
| 23 | Bloom Energy Corp | BE | 1.47% | 13 | $3.5K |
| 24 | Comfort Systems Usa Inc | FIX | 1.42% | 2 | $3.4K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.33% | 34 | $3.2K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0790 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0790 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0790 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7 | Average volume | 371 |
| AUM | $240.9K | Premio/Sconto | +0.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $714.00 | +0.30% | $240.2K → $240.9K |
| 1 Month | -$528.00 | -0.21% | $245.8K → $240.9K |
| 1 Week | $709.00 | +0.29% | $241.2K → $240.9K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TRUI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.