TRUI VanEck Industrials TruSector ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.50 | Rentang Harian | 25.82 – 25.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.26 – 26.74 | Volume | 51 |
| Volume Rata-Rata | 445 | AUM | $256.2K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.62 | Premium/Diskon | +0.80% indikatif |
| Inception | Jun 02, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | VanEck | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Industrials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92189Y808 | ISIN | US92189Y8084 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
VanEck Industrials TruSector ETF (the “Fund”) is an actively managed ETF that seeks long-term capital appreciation by investing in securities of industrials-related companies or instruments that provide exposure to industrials-related companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| Total return | -2.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 85 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 6.66% | 21 | $17.1K |
| 2 | General Aerospace Co | GE | 6.43% | 48 | $16.5K |
| 3 | Rtx Corp | RTX | 5.03% | 61 | $12.9K |
| 4 | Ge Vernova Llc | GEV | 4.51% | 12 | $11.6K |
| 5 | Union Pacific Corp | UNP | 3.19% | 27 | $8.2K |
| 6 | Boeing Co/The | BA | 3.01% | 36 | $7.7K |
| 7 | Eaton Corp Plc | ETN | 2.91% | 18 | $7.5K |
| 8 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.84% | 93 | $7.3K |
| 9 | Deere & Co | DE | 2.66% | 11 | $6.8K |
| 10 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.33% | 6 | $6.0K |
| 11 | Lockheed Martin Corp | LMT | 2.00% | 9 | $5.1K |
| 12 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 1.95% | 18 | $5.0K |
| 13 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 1.91% | 18 | $4.9K |
| 14 | Quanta Services Inc | PWR | 1.80% | 7 | $4.6K |
| 15 | General Dynamics Corp | GD | 1.80% | 12 | $4.6K |
| 16 | Trane Technologies Plc | TT | 1.75% | 10 | $4.5K |
| 17 | Vertiv Holdings Co | VRT | 1.75% | 17 | $4.5K |
| 18 | Csx Corp | CSX | 1.68% | 85 | $4.3K |
| 19 | 3m Co | MMM | 1.66% | 24 | $4.3K |
| 20 | Emerson Electric Co | EMR | 1.56% | 26 | $4.0K |
| 21 | Johnson Controls International Plc | JCI | 1.56% | 28 | $4.0K |
| 22 | Waste Management Inc | WM | 1.49% | 17 | $3.8K |
| 23 | Cummins Inc | CMI | 1.38% | 6 | $3.5K |
| 24 | Transdigm Group Inc | TDG | 1.38% | 3 | $3.5K |
| 25 | United Parcel Service Inc | UPS | 1.36% | 34 | $3.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 51 | Volume rata-rata | 445 |
| AUM | $256.2K | Premium/Diskon | +0.80% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$1.8K | -0.69% | $258.0K → $256.2K |
| 1 Minggu | -$5.5K | -2.06% | $266.7K → $256.2K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TRUI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.