TOGA Tremblant Global ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.87 | Дневной диапазон | 31.75 – 31.79 |
| Диапазон за 52 недели | 26.06 – 36.60 | Объём торгов | 248 |
| Средний объём | 5.23K | AUM | $198.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.01 | Премия/дисконт | +2.40% индикативный |
| Дата запуска | May 03, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Tremblant | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 56167N191 | ISIN | US56167N1919 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TOGA seeks long-term capital appreciation by actively investing in equities of predominantly large- and mid-cap companies around the globe. The fund invests in various developed countries and may also hold equities of emerging market issuers. Typically, the fund allocates at least 40% of its assets to countries outside the US. To build the portfolio, the fund adviser uses a bottom-up, fundamental process, subject to the adviser's discretion. The fundamental approach is based on factors related to strategic business analysis and financial analysis. The selection process tends to favor certain types of firms, which may cause a concentration of investments in a few sectors. The fund seeks a long-term investment horizon. Compounding of returns over multiple years coupled with an ETF structure is expected to result in tax efficiencies. On May 3, 2024, TOGA converted from an unregistered private investment fund to an actively managed ETF structure with about $71 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +8.81% | +8.77% | +9.59% | -7.00% | -7.81% | — | — | — | +9.99% |
| Совокупная доходность | +8.81% | +8.77% | +9.59% | -7.00% | -7.81% | — | — | — | +9.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash Inc | DASH | 5.09% | 42.47K | $9.5M |
| 2 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.07% | 17.73K | $9.5M |
| 3 | Reddit Inc | RDDT | 4.94% | 60.18K | $9.2M |
| 4 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.79% | 113.45K | $8.9M |
| 5 | Match Group Inc | MTCH | 4.27% | 194.73K | $8.0M |
| 6 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 4.25% | 103.07K | $7.9M |
| 7 | Grab Holdings Ltd | GRAB | 4.24% | 2.27M | $7.9M |
| 8 | Coupang Inc | CPNG | 4.00% | 454.25K | $7.5M |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 3.86% | 96.56K | $7.2M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 3.86% | 39.57K | $7.2M |
| 11 | Varonis Systems Inc | VRNS | 3.83% | 173.53K | $7.2M |
| 12 | MongoDB Inc | MDB | 3.72% | 16.11K | $6.9M |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | EVD.DE | 3.63% | 97.25K | $6.8M |
| 14 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.56% | 3.45K | $6.6M |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3.52% | 33.96K | $6.6M |
| 16 | Shopify Inc | SHOP | 3.48% | 43.49K | $6.5M |
| 17 | CoStar Group Inc | CSGP | 3.35% | 193.75K | $6.3M |
| 18 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 3.14% | 91.80K | $5.9M |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 3.12% | 157.88K | $5.8M |
| 20 | Wingstop Inc | WING | 2.73% | 44.07K | $5.1M |
| 21 | DraftKings Inc | DKNG | 2.60% | 185.33K | $4.9M |
| 22 | Progressive Corp/The | PGR | 2.46% | 20.90K | $4.6M |
| 23 | Cash & Other | — | 2.27% | 4.23M | $4.2M |
| 24 | Evercore Inc | EVR | 2.16% | 13.79K | $4.0M |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.10% | 18.67K | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.70% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.432 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -28.49% / — | Сортино 1Л | -0.581 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.616 |
| Отклонение вниз за 1 год | 16.12% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 248 | Средний объём | 5.23K |
| AUM | $198.2M | Премия/дисконт | +2.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $198.2M → $198.2M |
| 1 неделя | -$1.6M | -0.79% | $198.2M → $198.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TOGA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.