TOGA Tremblant Global ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 31.87 | Day Range | 31.75 – 31.79 |
| 52-Week Range | 26.06 – 36.60 | Volume | 248 |
| Avg Volume | 5.23K | AUM | $198.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 31.01 | Premio/Sconto | +2.40% indicativo |
| Inception | May 03, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Tremblant | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 56167N191 | ISIN | US56167N1919 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TOGA seeks long-term capital appreciation by actively investing in equities of predominantly large- and mid-cap companies around the globe. The fund invests in various developed countries and may also hold equities of emerging market issuers. Typically, the fund allocates at least 40% of its assets to countries outside the US. To build the portfolio, the fund adviser uses a bottom-up, fundamental process, subject to the adviser's discretion. The fundamental approach is based on factors related to strategic business analysis and financial analysis. The selection process tends to favor certain types of firms, which may cause a concentration of investments in a few sectors. The fund seeks a long-term investment horizon. Compounding of returns over multiple years coupled with an ETF structure is expected to result in tax efficiencies. On May 3, 2024, TOGA converted from an unregistered private investment fund to an actively managed ETF structure with about $71 million in assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.35% | +7.13% | +8.63% | -7.34% | -8.04% | — | — | — | +9.80% |
| Rendimento totale | +5.34% | +7.12% | +8.62% | -7.35% | -8.05% | — | — | — | +9.79% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash Inc | DASH | 5.09% | 42.47K | $9.5M |
| 2 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.07% | 17.73K | $9.5M |
| 3 | Reddit Inc | RDDT | 4.94% | 60.18K | $9.2M |
| 4 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.79% | 113.45K | $8.9M |
| 5 | Match Group Inc | MTCH | 4.27% | 194.73K | $8.0M |
| 6 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 4.25% | 103.07K | $7.9M |
| 7 | Grab Holdings Ltd | GRAB | 4.24% | 2.27M | $7.9M |
| 8 | Coupang Inc | CPNG | 4.00% | 454.25K | $7.5M |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 3.86% | 96.56K | $7.2M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 3.86% | 39.57K | $7.2M |
| 11 | Varonis Systems Inc | VRNS | 3.83% | 173.53K | $7.2M |
| 12 | MongoDB Inc | MDB | 3.72% | 16.11K | $6.9M |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | EVD.DE | 3.63% | 97.25K | $6.8M |
| 14 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.56% | 3.45K | $6.6M |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3.52% | 33.96K | $6.6M |
| 16 | Shopify Inc | SHOP | 3.48% | 43.49K | $6.5M |
| 17 | CoStar Group Inc | CSGP | 3.35% | 193.75K | $6.3M |
| 18 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 3.14% | 91.80K | $5.9M |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 3.12% | 157.88K | $5.8M |
| 20 | Wingstop Inc | WING | 2.73% | 44.07K | $5.1M |
| 21 | DraftKings Inc | DKNG | 2.60% | 185.33K | $4.9M |
| 22 | Progressive Corp/The | PGR | 2.46% | 20.90K | $4.6M |
| 23 | Cash & Other | — | 2.27% | 4.23M | $4.2M |
| 24 | Evercore Inc | EVR | 2.16% | 13.79K | $4.0M |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.10% | 18.67K | $3.9M |
| 26 | Monday.com Ltd | MNDY | 1.92% | 39.54K | $3.6M |
| 27 | MKS Inc | MKSI | 1.82% | 12.15K | $3.4M |
| 28 | TTM Technologies Inc | TTMI | 1.71% | 28.92K | $3.2M |
| 29 | FormFactor Inc | FORM | 1.59% | 25.94K | $3.0M |
| 30 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 1.47% | 2.74M | $2.7M |
| 31 | Semtech Corp | SMTC | 1.45% | 21.84K | $2.7M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.70% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.443 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -28.49% / — | Sortino 1A | -0.595 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.01 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.616 |
| Downside deviation 1Y | 16.13% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 248 | Average volume | 5.23K |
| AUM | $198.2M | Premio/Sconto | +2.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $198.2M → $198.2M |
| 1 Week | -$3.3M | -1.64% | $198.2M → $198.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TOGA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.