TOGA Tremblant Global ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:43 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.87 | Tagesspanne | 31.75 – 31.79 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.06 – 36.60 | Volumen | 248 |
| Durchschn. Volumen | 5.23K | AUM | $198.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.69% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 31.01 | Aufgeld/Abschlag | +2.40% indikativ |
| Auflegung | May 03, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Tremblant | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 56167N191 | ISIN | US56167N1919 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TOGA seeks long-term capital appreciation by actively investing in equities of predominantly large- and mid-cap companies around the globe. The fund invests in various developed countries and may also hold equities of emerging market issuers. Typically, the fund allocates at least 40% of its assets to countries outside the US. To build the portfolio, the fund adviser uses a bottom-up, fundamental process, subject to the adviser's discretion. The fundamental approach is based on factors related to strategic business analysis and financial analysis. The selection process tends to favor certain types of firms, which may cause a concentration of investments in a few sectors. The fund seeks a long-term investment horizon. Compounding of returns over multiple years coupled with an ETF structure is expected to result in tax efficiencies. On May 3, 2024, TOGA converted from an unregistered private investment fund to an actively managed ETF structure with about $71 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.81% | +8.77% | +9.59% | -7.00% | -7.81% | — | — | — | +9.99% |
| Gesamtrendite | +8.81% | +8.77% | +9.59% | -7.00% | -7.81% | — | — | — | +9.98% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.69% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $69.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 31 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash Inc | DASH | 5.09% | 42.47K | $9.5M |
| 2 | Spotify Technology SA | SPOT | 5.07% | 17.73K | $9.5M |
| 3 | Reddit Inc | RDDT | 4.94% | 60.18K | $9.2M |
| 4 | Uber Technologies Inc | UBER | 4.79% | 113.45K | $8.9M |
| 5 | Match Group Inc | MTCH | 4.27% | 194.73K | $8.0M |
| 6 | Affirm Holdings Inc | AFRM | 4.25% | 103.07K | $7.9M |
| 7 | Grab Holdings Ltd | GRAB | 4.24% | 2.27M | $7.9M |
| 8 | Coupang Inc | CPNG | 4.00% | 454.25K | $7.5M |
| 9 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 3.86% | 96.56K | $7.2M |
| 10 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 3.86% | 39.57K | $7.2M |
| 11 | Varonis Systems Inc | VRNS | 3.83% | 173.53K | $7.2M |
| 12 | MongoDB Inc | MDB | 3.72% | 16.11K | $6.9M |
| 13 | CTS Eventim AG & Co KGaA | EVD.DE | 3.63% | 97.25K | $6.8M |
| 14 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.56% | 3.45K | $6.6M |
| 15 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 3.52% | 33.96K | $6.6M |
| 16 | Shopify Inc | SHOP | 3.48% | 43.49K | $6.5M |
| 17 | CoStar Group Inc | CSGP | 3.35% | 193.75K | $6.3M |
| 18 | Q2 Holdings Inc | QTWO | 3.14% | 91.80K | $5.9M |
| 19 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 3.12% | 157.88K | $5.8M |
| 20 | Wingstop Inc | WING | 2.73% | 44.07K | $5.1M |
| 21 | DraftKings Inc | DKNG | 2.60% | 185.33K | $4.9M |
| 22 | Progressive Corp/The | PGR | 2.46% | 20.90K | $4.6M |
| 23 | Cash & Other | — | 2.27% | 4.23M | $4.2M |
| 24 | Evercore Inc | EVR | 2.16% | 13.79K | $4.0M |
| 25 | FTAI Aviation Ltd | FTAI | 2.10% | 18.67K | $3.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Für diesen Fonds sind in unserer Datenbank keine Ausschüttungen vorhanden – möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 21.70% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.432 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.49% / — | Sortino 1J | -0.581 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.616 |
| Abwärtsabweichung 1J | 16.12% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 248 | Durchschnittliches Volumen | 5.23K |
| AUM | $198.2M | Aufgeld/Abschlag | +2.40% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $198.2M → $198.2M |
| 1 Woche | -$1.6M | -0.79% | $198.2M → $198.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TOGA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.