TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 17,53 | Günlük Aralık | 17,49 – 17,52 |
| 52 Haftalık Aralık | 14,18 – 18,26 | Hacim | 1,14 B |
| Ort. Hacim | 32,51 B | AUM | 285,6 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,55 | Getiri (TTM) | %0,10 |
| NAV | 17,22 | Prim/İskonto | +%1,63 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 28 Şub 2020 | Varlıklar | 86 |
| İhraççı | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,33 | -%2,56 | +%4,42 | +%15,67 | — | — | — | — | +%22,56 |
| Toplam getiri | +%1,33 | -%2,56 | +%4,42 | +%15,67 | — | — | — | — | +%22,65 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,55 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 86 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | %2,22 | 39,14 B | 6,4 Mn $ |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | %2,09 | 27,16 B | 6,1 Mn $ |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | %2,09 | 50,68 B | 6 Mn $ |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | %2,07 | 72,26 B | 6 Mn $ |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | %2,05 | 98,86 B | 5,9 Mn $ |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | %1,99 | 50,84 B | 5,8 Mn $ |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | %1,88 | 64,6 B | 5,4 Mn $ |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | %1,84 | 26,17 B | 5,3 Mn $ |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | %1,84 | 167,56 B | 5,3 Mn $ |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | %1,83 | 226,8 B | 5,3 Mn $ |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | %1,82 | 22,7 B | 5,3 Mn $ |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | %1,79 | 14,8 B | 5,2 Mn $ |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | %1,76 | 15,41 B | 5,1 Mn $ |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | %1,66 | 97,56 B | 4,8 Mn $ |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | %1,64 | 12,07 B | 4,7 Mn $ |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | %1,59 | 68,44 B | 4,6 Mn $ |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | %1,57 | 17,85 B | 4,5 Mn $ |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | %1,56 | 135,53 B | 4,5 Mn $ |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | %1,53 | 69,76 B | 4,4 Mn $ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | %1,46 | 94,07 B | 4,2 Mn $ |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | %1,44 | 6,16 B | 4,2 Mn $ |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | %1,44 | 194,66 B | 4,2 Mn $ |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | %1,37 | 108,22 B | 4 Mn $ |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | %1,35 | 12,32 B | 3,9 Mn $ |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | %1,33 | 35,73 B | 3,8 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,10 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0180 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0180 (26 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.0180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,43 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,65 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,22 / — | Sortino 1Y | 2,61 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,6840 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7080 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %7,87 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,14 B | Ortalama hacim | 32,51 B |
| AUM | 285,6 Mn $ | Prim/İskonto | +%1,63 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TMVE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.