TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 17,53 | Дневной диапазон | 17,49 – 17,52 |
| Диапазон за 52 недели | 14,18 – 18,26 | Объём торгов | 1,14 тыс. |
| Средний объём | 32,51 тыс. | AUM | 285,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | 0,10 % |
| NAV | 17,22 | Премия/дисконт | +1,63 % индикативный |
| Дата запуска | 28 февр. 2020 г. | Состав портфеля | 86 |
| Эмитент | Thrivent | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,56 % |
| Совокупная доходность | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 86 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22 % | 39,14 тыс. | 6,4 млн $ |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09 % | 27,16 тыс. | 6,1 млн $ |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09 % | 50,68 тыс. | 6 млн $ |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07 % | 72,26 тыс. | 6 млн $ |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05 % | 98,86 тыс. | 5,9 млн $ |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99 % | 50,84 тыс. | 5,8 млн $ |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88 % | 64,6 тыс. | 5,4 млн $ |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84 % | 26,17 тыс. | 5,3 млн $ |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84 % | 167,56 тыс. | 5,3 млн $ |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83 % | 226,8 тыс. | 5,3 млн $ |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82 % | 22,7 тыс. | 5,3 млн $ |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79 % | 14,8 тыс. | 5,2 млн $ |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76 % | 15,41 тыс. | 5,1 млн $ |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66 % | 97,56 тыс. | 4,8 млн $ |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64 % | 12,07 тыс. | 4,7 млн $ |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59 % | 68,44 тыс. | 4,6 млн $ |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57 % | 17,85 тыс. | 4,5 млн $ |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56 % | 135,53 тыс. | 4,5 млн $ |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53 % | 69,76 тыс. | 4,4 млн $ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46 % | 94,07 тыс. | 4,2 млн $ |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44 % | 6,16 тыс. | 4,2 млн $ |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44 % | 194,66 тыс. | 4,2 млн $ |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37 % | 108,22 тыс. | 4 млн $ |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35 % | 12,32 тыс. | 3,9 млн $ |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33 % | 35,73 тыс. | 3,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,10 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0180 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0180 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,43 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,65 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8,22 % / — | Сортино 1Л | 2,61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6840 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,87 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,14 тыс. | Средний объём | 32,51 тыс. |
| AUM | 285,6 млн $ | Премия/дисконт | +1,63 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMVE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.