TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 17,49 | Intervalo Diário | 17,56 – 17,60 |
| Faixa de 52 Semanas | 14,18 – 18,26 | Volume | 18,48 mil |
| Volume Médio | 32,51 mil | AUM | US$ 285,6 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,55% | Yield (TTM) | 0,10% |
| NAV | 17,22 | Prêmio/Desconto | +2,09% indicativo |
| Início | 28 de fev. de 2020 | Posições | 86 |
| Emissor | Thrivent | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,56% |
| Retorno total | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 86 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22% | 39,14 mil | US$ 6,4 mi |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09% | 27,16 mil | US$ 6,1 mi |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09% | 50,68 mil | US$ 6 mi |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07% | 72,26 mil | US$ 6 mi |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05% | 98,86 mil | US$ 5,9 mi |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99% | 50,84 mil | US$ 5,8 mi |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88% | 64,6 mil | US$ 5,4 mi |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84% | 26,17 mil | US$ 5,3 mi |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84% | 167,56 mil | US$ 5,3 mi |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83% | 226,8 mil | US$ 5,3 mi |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82% | 22,7 mil | US$ 5,3 mi |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79% | 14,8 mil | US$ 5,2 mi |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76% | 15,41 mil | US$ 5,1 mi |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66% | 97,56 mil | US$ 4,8 mi |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64% | 12,07 mil | US$ 4,7 mi |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59% | 68,44 mil | US$ 4,6 mi |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57% | 17,85 mil | US$ 4,5 mi |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56% | 135,53 mil | US$ 4,5 mi |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53% | 69,76 mil | US$ 4,4 mi |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46% | 94,07 mil | US$ 4,2 mi |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44% | 6,16 mil | US$ 4,2 mi |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44% | 194,66 mil | US$ 4,2 mi |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37% | 108,22 mil | US$ 4 mi |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35% | 12,32 mil | US$ 3,9 mi |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33% | 35,73 mil | US$ 3,8 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0,10% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0180 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.0180 (26 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 26 de dez. de 2025 | $0.0180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,43% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,65 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8,22% / — | Sortino 1A | 2,61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6840 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,7080 |
| Desvio negativo 1A | 7,87% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18,48 mil | Volume médio | 32,51 mil |
| AUM | US$ 285,6 mi | Prêmio/Desconto | +2,09% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TMVE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.