TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 17,53 | Dagbandbreedte | 17,49 – 17,52 |
| 52-weeksbereik | 14,18 – 18,26 | Volume | 1,14K |
| Gem. volume | 32,51K | AUM | US$ 285,6 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,55% | Yield (TTM) | 0,10% |
| NAV | 17,22 | Premie/korting | +1,63% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 28 feb 2020 | Posities | 86 |
| Uitgevende instelling | Thrivent | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,56% |
| Totaalrendement | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,65% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 86 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22% | 39,14K | US$ 6,4 mln. |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09% | 27,16K | US$ 6,1 mln. |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09% | 50,68K | US$ 6 mln. |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07% | 72,26K | US$ 6 mln. |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05% | 98,86K | US$ 5,9 mln. |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99% | 50,84K | US$ 5,8 mln. |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88% | 64,6K | US$ 5,4 mln. |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84% | 26,17K | US$ 5,3 mln. |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84% | 167,56K | US$ 5,3 mln. |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83% | 226,8K | US$ 5,3 mln. |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82% | 22,7K | US$ 5,3 mln. |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79% | 14,8K | US$ 5,2 mln. |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76% | 15,41K | US$ 5,1 mln. |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66% | 97,56K | US$ 4,8 mln. |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64% | 12,07K | US$ 4,7 mln. |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59% | 68,44K | US$ 4,6 mln. |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57% | 17,85K | US$ 4,5 mln. |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56% | 135,53K | US$ 4,5 mln. |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53% | 69,76K | US$ 4,4 mln. |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46% | 94,07K | US$ 4,2 mln. |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44% | 6,16K | US$ 4,2 mln. |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44% | 194,66K | US$ 4,2 mln. |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37% | 108,22K | US$ 4 mln. |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35% | 12,32K | US$ 3,9 mln. |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33% | 35,73K | US$ 3,8 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,10% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0180 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0180 (26 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 26 dec 2025 | $0.0180 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 12,43% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,65 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8,22% / — | Sortino 1J | 2,61 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,6840 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 7,87% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1,14K | Gemiddeld volume | 32,51K |
| AUM | US$ 285,6 mln. | Premie/korting | +1,63% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMVE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.