TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 17,53 | Day Range | 17,49 – 17,52 |
| 52-Week Range | 14,18 – 18,26 | Volume | 1139 |
| Avg Volume | 32514 | AUM | 285,6 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,55% | Rendimento (TTM) | 0,10% |
| NAV | 17,22 | Premio/Sconto | +1,63% indicativo |
| Inception | 28 feb 2020 | Posizioni in portafoglio | 86 |
| Emittente | Thrivent | Borsa | AMEX |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,56% |
| Rendimento totale | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,65% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,55% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 86 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22% | 39136 | 6,4 Mln USD |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09% | 27155 | 6,1 Mln USD |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09% | 50677 | 6 Mln USD |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07% | 72265 | 6 Mln USD |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05% | 98863 | 5,9 Mln USD |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99% | 50845 | 5,8 Mln USD |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88% | 64601 | 5,4 Mln USD |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84% | 26173 | 5,3 Mln USD |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84% | 167564 | 5,3 Mln USD |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83% | 226800 | 5,3 Mln USD |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82% | 22701 | 5,3 Mln USD |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79% | 14797 | 5,2 Mln USD |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76% | 15411 | 5,1 Mln USD |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66% | 97556 | 4,8 Mln USD |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64% | 12072 | 4,7 Mln USD |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59% | 68440 | 4,6 Mln USD |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57% | 17849 | 4,5 Mln USD |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56% | 135530 | 4,5 Mln USD |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53% | 69757 | 4,4 Mln USD |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46% | 94070 | 4,2 Mln USD |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44% | 6158 | 4,2 Mln USD |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44% | 194663 | 4,2 Mln USD |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37% | 108215 | 4 Mln USD |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35% | 12321 | 3,9 Mln USD |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33% | 35732 | 3,8 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,10% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0180 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 23 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.0180 (26 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 26 dic 2025 | $0.0180 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12,43% / — | Sharpe 1A / 3A | 1,65 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -8,22% / — | Sortino 1A | 2,61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6840 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7080 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 7,87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1139 | Average volume | 32514 |
| AUM | 285,6 Mln USD | Premio/Sconto | +1,63% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TMVE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.