TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:59 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 17,53 | Rentang Harian | 17,49 – 17,52 |
| Kisaran 52 Minggu | 14,18 – 18,26 | Volume | 1,14 rb |
| Volume Rata-Rata | 32,51 rb | AUM | US$285,6 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,55% | Yield (TTM) | 0,10% |
| NAV | 17,22 | Premium/Diskon | +1,63% indikatif |
| Inception | 28 Feb 2020 | Kepemilikan | 86 |
| Penerbit | Thrivent | Bursa | AMEX |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,56% |
| Total return | +1,33% | -2,56% | +4,42% | +15,67% | — | — | — | — | +22,65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 86 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22% | 39,14 rb | US$6,4 jt |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09% | 27,16 rb | US$6,1 jt |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09% | 50,68 rb | US$6 jt |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07% | 72,26 rb | US$6 jt |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05% | 98,86 rb | US$5,9 jt |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99% | 50,84 rb | US$5,8 jt |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88% | 64,6 rb | US$5,4 jt |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84% | 26,17 rb | US$5,3 jt |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84% | 167,56 rb | US$5,3 jt |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83% | 226,8 rb | US$5,3 jt |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82% | 22,7 rb | US$5,3 jt |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79% | 14,8 rb | US$5,2 jt |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76% | 15,41 rb | US$5,1 jt |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66% | 97,56 rb | US$4,8 jt |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64% | 12,07 rb | US$4,7 jt |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59% | 68,44 rb | US$4,6 jt |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57% | 17,85 rb | US$4,5 jt |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56% | 135,53 rb | US$4,5 jt |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53% | 69,76 rb | US$4,4 jt |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46% | 94,07 rb | US$4,2 jt |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44% | 6,16 rb | US$4,2 jt |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44% | 194,66 rb | US$4,2 jt |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37% | 108,22 rb | US$4 jt |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35% | 12,32 rb | US$3,9 jt |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33% | 35,73 rb | US$3,8 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0180 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 23 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0180 (26 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 23 Des 2025 | 23 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.0180 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,43% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,65 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,22% / — | Sortino 1T | 2,61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,6840 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7080 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7,87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,14 rb | Volume rata-rata | 32,51 rb |
| AUM | US$285,6 jt | Premium/Diskon | +1,63% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMVE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.