TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Cotización a fecha de 26 oct 2026 19:59 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 17,49 | Rango diario | 17,56 – 17,60 |
| Rango de 52 semanas | 14,18 – 18,26 | Volumen | 18,48 mil |
| Volumen prom. | 32,51 mil | AUM | 285,6 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,55 % | Rendimiento (TTM) | 0,10 % |
| NAV | 17,22 | Prima/Descuento | +2,09 % indicativo |
| Inicio | 28 feb 2020 | Posiciones | 86 |
| Emisor | Thrivent | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Us Mid Cap | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,56 % |
| Rentabilidad total | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,65 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,55 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 86 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22 % | 39,14 mil | 6,4 MUS$ |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09 % | 27,16 mil | 6,1 MUS$ |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09 % | 50,68 mil | 6 MUS$ |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07 % | 72,26 mil | 6 MUS$ |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05 % | 98,86 mil | 5,9 MUS$ |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99 % | 50,84 mil | 5,8 MUS$ |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88 % | 64,6 mil | 5,4 MUS$ |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84 % | 26,17 mil | 5,3 MUS$ |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84 % | 167,56 mil | 5,3 MUS$ |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83 % | 226,8 mil | 5,3 MUS$ |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82 % | 22,7 mil | 5,3 MUS$ |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79 % | 14,8 mil | 5,2 MUS$ |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76 % | 15,41 mil | 5,1 MUS$ |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66 % | 97,56 mil | 4,8 MUS$ |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64 % | 12,07 mil | 4,7 MUS$ |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59 % | 68,44 mil | 4,6 MUS$ |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57 % | 17,85 mil | 4,5 MUS$ |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56 % | 135,53 mil | 4,5 MUS$ |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53 % | 69,76 mil | 4,4 MUS$ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46 % | 94,07 mil | 4,2 MUS$ |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44 % | 6,16 mil | 4,2 MUS$ |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44 % | 194,66 mil | 4,2 MUS$ |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37 % | 108,22 mil | 4 MUS$ |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35 % | 12,32 mil | 3,9 MUS$ |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33 % | 35,73 mil | 3,8 MUS$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,10 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0180 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 23 dic 2025 | Último pago | $0.0180 (26 dic 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 26 dic 2025 | $0.0180 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 12,43 % / — | Sharpe 1A / 3A | 1,65 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -8,22 % / — | Sortino 1A | 2,61 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,6840 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,7080 |
| Desviación a la baja 1A | 7,87 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 18,48 mil | Volumen promedio | 32,51 mil |
| AUM | 285,6 MUS$ | Prima/Descuento | +2,09 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TMVE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.