TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 17,53 | Tagesspanne | 17,49 – 17,52 |
| 52-Wochen-Spanne | 14,18 – 18,26 | Volumen | 1139 |
| Durchschn. Volumen | 32514 | AUM | 285,6 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,55 % | Rendite (TTM) | 0,10 % |
| NAV | 17,22 | Aufgeld/Abschlag | +1,63 % indikativ |
| Auflegung | 28.02.2020 | Positionen | 86 |
| Anbieter | Thrivent | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,56 % |
| Gesamtrendite | +1,33 % | -2,56 % | +4,42 % | +15,67 % | — | — | — | — | +22,65 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,55 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 86 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2,22 % | 39136 | 6,4 Mio. $ |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2,09 % | 27155 | 6,1 Mio. $ |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2,09 % | 50677 | 6 Mio. $ |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2,07 % | 72265 | 6 Mio. $ |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2,05 % | 98863 | 5,9 Mio. $ |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1,99 % | 50845 | 5,8 Mio. $ |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1,88 % | 64601 | 5,4 Mio. $ |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1,84 % | 26173 | 5,3 Mio. $ |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1,84 % | 167564 | 5,3 Mio. $ |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1,83 % | 226800 | 5,3 Mio. $ |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1,82 % | 22701 | 5,3 Mio. $ |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1,79 % | 14797 | 5,2 Mio. $ |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1,76 % | 15411 | 5,1 Mio. $ |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1,66 % | 97556 | 4,8 Mio. $ |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1,64 % | 12072 | 4,7 Mio. $ |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1,59 % | 68440 | 4,6 Mio. $ |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1,57 % | 17849 | 4,5 Mio. $ |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1,56 % | 135530 | 4,5 Mio. $ |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1,53 % | 69757 | 4,4 Mio. $ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1,46 % | 94070 | 4,2 Mio. $ |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1,44 % | 6158 | 4,2 Mio. $ |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1,44 % | 194663 | 4,2 Mio. $ |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1,37 % | 108215 | 4 Mio. $ |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1,35 % | 12321 | 3,9 Mio. $ |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1,33 % | 35732 | 3,8 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,10 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0180 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0180 (26.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0180 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,43 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,65 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,22 % / — | Sortino 1J | 2,61 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,6840 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7080 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7,87 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1139 | Durchschnittliches Volumen | 32514 |
| AUM | 285,6 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,63 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMVE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.