TMVE Thrivent ETF Trust - Thrivent Mid Cap Value ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 17.53 | النطاق اليومي | 17.49 – 17.52 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 14.18 – 18.26 | حجم التداول | 1.14 ألف |
| متوسط حجم التداول | 32.51 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 285.6 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.10% |
| NAV | 17.22 | العلاوة/الخصم | +1.63% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 28/02/2020 | المقتنيات | 86 |
| المُصدِر | Thrivent | البورصة | AMEX |
| الفئة | Us Mid Cap | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88588G505 | ISIN | US88588G5053 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TMVE invests in equity securities of US mid-cap companies that appear undervalued relative to their earnings potential, asset base, and long-term growth prospects. The strategy is based on fundamental analysis to identify mispriced opportunities. Additionally, the fund also utilizes features such as in-kind transactions and custom baskets to manage exposure efficiently. The strategy focuses on businesses trading at lower valuations that may offer greater growth potential as they mature from medium to large-cap firms. Note that these companies are more established than smaller ones and have the potential to grow quickly, though they carry greater risk than larger, more seasoned companies. Positions are sold to capture gains, limit losses, or reallocate capital toward more promising opportunities. TMVE converted from a mutual fund into an ETF structure, starting with $262 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.33% | -2.56% | +4.42% | +15.67% | — | — | — | — | +22.56% |
| إجمالي العائد | +1.33% | -2.56% | +4.42% | +15.67% | — | — | — | — | +22.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 86 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COMMON STOCK USD.01 | ICE | 2.22% | 39.14 ألف | 6.4 مليون US$ |
| 2 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2.09% | 27.16 ألف | 6.1 مليون US$ |
| 3 | CROWN HOLDINGS INC COMMON STOCK USD5.0 | CCK | 2.09% | 50.68 ألف | 6 مليون US$ |
| 4 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP COMMON STOCK USD2.5 | AIG | 2.07% | 72.26 ألف | 6 مليون US$ |
| 5 | US BANCORP COMMON STOCK USD.01 | USB | 2.05% | 98.86 ألف | 5.9 مليون US$ |
| 6 | PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD1.66666 | PPG | 1.99% | 50.84 ألف | 5.8 مليون US$ |
| 7 | SYSCO CORP COMMON STOCK USD1.0 | SYY | 1.88% | 64.6 ألف | 5.4 مليون US$ |
| 8 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | COF | 1.84% | 26.17 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 9 | WARNER MUSIC GROUP CORP CL A COMMON STOCK | WMG | 1.84% | 167.56 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 10 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A COMMON STOCK USD.01 | SFNC | 1.83% | 226.8 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 11 | STERIS PLC COMMON STOCK USD75.0 | STE | 1.82% | 22.7 ألف | 5.3 مليون US$ |
| 12 | GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK USD1.0 | GD | 1.79% | 14.8 ألف | 5.2 مليون US$ |
| 13 | LABCORP HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.1 | LH | 1.76% | 15.41 ألف | 5.1 مليون US$ |
| 14 | DEVON ENERGY CORP COMMON STOCK USD.1 | DVN | 1.66% | 97.56 ألف | 4.8 مليون US$ |
| 15 | TYLER TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD.01 | TYL | 1.64% | 12.07 ألف | 4.7 مليون US$ |
| 16 | UNILEVER PLC SPONSORED ADR ADR | UL | 1.59% | 68.44 ألف | 4.6 مليون US$ |
| 17 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC COMMON STOCK USD1.0 | LHX | 1.57% | 17.85 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 18 | HALLIBURTON CO COMMON STOCK USD2.5 | HAL | 1.56% | 135.53 ألف | 4.5 مليون US$ |
| 19 | VIVMARK RESIDENTIAL REIT USD.01 | EQR | 1.53% | 69.76 ألف | 4.4 مليون US$ |
| 20 | YUM CHINA HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | YUMC | 1.46% | 94.07 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 21 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.44% | 6.16 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 22 | LEVI STRAUSS + CO CLASS A COMMON STOCK USD.001 | LEVI | 1.44% | 194.66 ألف | 4.2 مليون US$ |
| 23 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS MLP | EPD | 1.37% | 108.22 ألف | 4 مليون US$ |
| 24 | ACUITY INC COMMON STOCK USD.01 | AYI | 1.35% | 12.32 ألف | 3.9 مليون US$ |
| 25 | ESTEE LAUDER COMPANIES CL A COMMON STOCK USD.01 | EL | 1.33% | 35.73 ألف | 3.8 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.10% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0180 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.0180 (26/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 26/12/2025 | $0.0180 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.43% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.65 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.22% / — | سورتينو 1 سنة | 2.61 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6840 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.7080 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.87% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.14 ألف | متوسط حجم التداول | 32.51 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 285.6 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +1.63% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TMVE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.