TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.78 | Дневной диапазон | 49.80 – 49.80 |
| Диапазон за 52 недели | 49.57 – 50.70 | Объём торгов | 39 |
| Средний объём | 696 | AUM | $23.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 2.28% |
| NAV | 49.94 | Премия/дисконт | -0.29% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.23% | +0.07% | -1.31% | -0.45% | — | — | — | — | -0.23% |
| Совокупная доходность | +0.50% | +0.62% | +0.06% | +1.48% | — | — | — | — | +2.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 204 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 3.38% | 800.00K | $800.0K |
| 2 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.12% | 700.00K | $738.8K |
| 3 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PTPAPT 07/30… | — | 2.12% | 500.00K | $503.1K |
| 4 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.10% | 500.00K | $498.4K |
| 5 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.07% | 475.00K | $490.7K |
| 6 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.89% | 425.00K | $446.8K |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.87% | 425.00K | $443.2K |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.81% | 400.00K | $430.0K |
| 9 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.67% | 400.00K | $396.2K |
| 10 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.66% | 390.00K | $394.0K |
| 11 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.55% | 370.00K | $367.4K |
| 12 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/31… | — | 1.55% | 350.00K | $366.6K |
| 13 | HENNEPIN CNTY MN HEN 12/28 FIXED 5 | — | 1.44% | 330.00K | $340.1K |
| 14 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.40% | 340.00K | $332.8K |
| 15 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.37% | 315.00K | $325.8K |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.37% | 300.00K | $324.4K |
| 17 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 04/27… | — | 1.35% | 315.00K | $319.2K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.34% | 300.00K | $316.8K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.31% | 300.00K | $310.1K |
| 20 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.27% | 295.00K | $300.5K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.20% | 270.00K | $283.7K |
| 22 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.17% | 265.00K | $276.5K |
| 23 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.14% | 250.00K | $271.2K |
| 24 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.12% | 250.00K | $264.4K |
| 25 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.10% | 250.00K | $260.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1365 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1338 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 39 | Средний объём | 696 |
| AUM | $23.7M | Премия/дисконт | -0.29% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $4.8K | +0.02% | $23.7M → $23.7M |
| 1 неделя | $11.1K | +0.05% | $23.7M → $23.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMNS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.