TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.63 | Intervalo Diário | 48.72 – 48.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.32 – 50.70 | Volume | 9 |
| Volume Médio | 746 | AUM | $21.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.18% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 48.59 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Nov 19, 2025 | Posições | — |
| Emissor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Municipal Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.60% | -2.77% | -2.91% | -2.87% | — | — | — | — | -2.66% |
| Retorno total | -1.60% | -2.52% | -1.83% | -1.00% | — | — | — | — | -0.43% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.18% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 214 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.27% | 700.00K | $715.9K |
| 2 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.19% | 475.00K | $479.1K |
| 3 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.18% | 500.00K | $476.1K |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.98% | 425.00K | $433.2K |
| 5 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.98% | 425.00K | $432.8K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.89% | 400.00K | $413.8K |
| 7 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.78% | 390.00K | $390.0K |
| 8 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.75% | 395.00K | $383.2K |
| 9 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.67% | 385.00K | $364.8K |
| 10 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.47% | 315.00K | $321.1K |
| 11 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.44% | 340.00K | $315.4K |
| 12 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.44% | 300.00K | $314.1K |
| 13 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.40% | 300.00K | $305.8K |
| 14 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.39% | 300.00K | $304.4K |
| 15 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.33% | 295.00K | $290.5K |
| 16 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.27% | 270.00K | $278.5K |
| 17 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.21% | 265.00K | $265.3K |
| 18 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.18% | 250.00K | $258.6K |
| 19 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.16% | 250.00K | $253.1K |
| 20 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.14% | 250.00K | $249.5K |
| 21 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NYCMFH 05/63… | — | 1.13% | 255.00K | $248.1K |
| 22 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/31… | — | 1.11% | 300.00K | $243.5K |
| 23 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 1.11% | 250.00K | $241.9K |
| 24 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH WVSMED 06/55… | — | 0.96% | 205.00K | $210.6K |
| 25 | ALACHUA CNTY FL HLTH FACS AUTH ALAMED 12/28… | — | 0.93% | 200.00K | $204.3K |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 2.93% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4261 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 25, 2026 | Último pagamento | $0.1520 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1520 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1376 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.03% / — | Sharpe 1A / 3A | -2.23 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.28% / — | Sortino 1A | -2.81 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.057 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.258 |
| Desvio negativo 1A | 1.61% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 9 | Volume médio | 746 |
| AUM | $21.9M | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $9.0K | +0.04% | $21.9M → $21.9M |
| 1 Mês | -$1.4M | -5.76% | $23.5M → $21.9M |
| 1 Semana | -$72.0K | -0.33% | $21.9M → $21.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.