TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.63 | Rentang Harian | 48.72 – 48.72 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.32 – 50.70 | Volume | 9 |
| Volume Rata-Rata | 746 | AUM | $21.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 2.93% |
| NAV | 48.59 | Premium/Diskon | +0.26% indikatif |
| Inception | Nov 19, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | T. Rowe | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.60% | -2.77% | -2.91% | -2.87% | — | — | — | — | -2.66% |
| Total return | -1.60% | -2.52% | -1.83% | -1.00% | — | — | — | — | -0.43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 214 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.27% | 700.00K | $715.9K |
| 2 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.19% | 475.00K | $479.1K |
| 3 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.18% | 500.00K | $476.1K |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.98% | 425.00K | $433.2K |
| 5 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.98% | 425.00K | $432.8K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.89% | 400.00K | $413.8K |
| 7 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.78% | 390.00K | $390.0K |
| 8 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.75% | 395.00K | $383.2K |
| 9 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.67% | 385.00K | $364.8K |
| 10 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.47% | 315.00K | $321.1K |
| 11 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.44% | 340.00K | $315.4K |
| 12 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.44% | 300.00K | $314.1K |
| 13 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.40% | 300.00K | $305.8K |
| 14 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.39% | 300.00K | $304.4K |
| 15 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.33% | 295.00K | $290.5K |
| 16 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.27% | 270.00K | $278.5K |
| 17 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.21% | 265.00K | $265.3K |
| 18 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.18% | 250.00K | $258.6K |
| 19 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.16% | 250.00K | $253.1K |
| 20 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.14% | 250.00K | $249.5K |
| 21 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NYCMFH 05/63… | — | 1.13% | 255.00K | $248.1K |
| 22 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/31… | — | 1.11% | 300.00K | $243.5K |
| 23 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 1.11% | 250.00K | $241.9K |
| 24 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH WVSMED 06/55… | — | 0.96% | 205.00K | $210.6K |
| 25 | ALACHUA CNTY FL HLTH FACS AUTH ALAMED 12/28… | — | 0.93% | 200.00K | $204.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.93% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4261 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1520 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1520 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1376 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.03% / — | Sharpe 1T / 3T | -2.23 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.28% / — | Sortino 1T | -2.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.057 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.258 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.61% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9 | Volume rata-rata | 746 |
| AUM | $21.9M | Premium/Diskon | +0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.0K | +0.04% | $21.9M → $21.9M |
| 1 Bulan | -$1.4M | -5.76% | $23.5M → $21.9M |
| 1 Minggu | -$72.0K | -0.33% | $21.9M → $21.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TMNS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.