TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Cours au Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.78 | Plage journalière | 49.80 – 49.80 |
| Plage 52 semaines | 49.57 – 50.70 | Volume | 39 |
| Volume moy. | 696 | AUM | $23.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.18% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.28% |
| NAV | 49.94 | Prime/Décote | -0.29% indicatif |
| Création | Nov 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Structure | Inverse | ||
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.23% | +0.07% | -1.31% | -0.45% | — | — | — | — | -0.23% |
| Performance totale | +0.50% | +0.62% | +0.06% | +1.48% | — | — | — | — | +2.06% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.18% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $18.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 204 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 3.38% | 800.00K | $800.0K |
| 2 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.12% | 700.00K | $738.8K |
| 3 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PTPAPT 07/30… | — | 2.12% | 500.00K | $503.1K |
| 4 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.10% | 500.00K | $498.4K |
| 5 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.07% | 475.00K | $490.7K |
| 6 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.89% | 425.00K | $446.8K |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.87% | 425.00K | $443.2K |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.81% | 400.00K | $430.0K |
| 9 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.67% | 400.00K | $396.2K |
| 10 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.66% | 390.00K | $394.0K |
| 11 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.55% | 370.00K | $367.4K |
| 12 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/31… | — | 1.55% | 350.00K | $366.6K |
| 13 | HENNEPIN CNTY MN HEN 12/28 FIXED 5 | — | 1.44% | 330.00K | $340.1K |
| 14 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.40% | 340.00K | $332.8K |
| 15 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.37% | 315.00K | $325.8K |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.37% | 300.00K | $324.4K |
| 17 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 04/27… | — | 1.35% | 315.00K | $319.2K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.34% | 300.00K | $316.8K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.31% | 300.00K | $310.1K |
| 20 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.27% | 295.00K | $300.5K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.20% | 270.00K | $283.7K |
| 22 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.17% | 265.00K | $276.5K |
| 23 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.14% | 250.00K | $271.2K |
| 24 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.12% | 250.00K | $264.4K |
| 25 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.10% | 250.00K | $260.2K |
Cliquez sur un ticker pour voir tous les ETF qui le détiennent.
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.28% | Versé (12 derniers mois) | $1.1365 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 28, 2026 | Dernier versement | $0.1338 (Jul 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 39 | Volume moyen | 696 |
| AUM | $23.7M | Prime/Décote | -0.29% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $4.8K | +0.02% | $23.7M → $23.7M |
| 1 semaine | $11.1K | +0.05% | $23.7M → $23.7M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TMNS
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.