TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 49.78 | Rango diario | 49.80 – 49.80 |
| Rango de 52 semanas | 49.57 – 50.70 | Volumen | 39 |
| Volumen prom. | 696 | AUM | $23.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.18% | Rendimiento (TTM) | 2.28% |
| NAV | 49.94 | Prima/Descuento | -0.29% indicativo |
| Inicio | Nov 19, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | T. Rowe | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Municipal Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Estructura | Inverso | ||
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.23% | +0.07% | -1.31% | -0.45% | — | — | — | — | -0.23% |
| Rentabilidad total | +0.50% | +0.62% | +0.06% | +1.48% | — | — | — | — | +2.06% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.18% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $18.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 22, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 204 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 3.38% | 800.00K | $800.0K |
| 2 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.12% | 700.00K | $738.8K |
| 3 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PTPAPT 07/30… | — | 2.12% | 500.00K | $503.1K |
| 4 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.10% | 500.00K | $498.4K |
| 5 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.07% | 475.00K | $490.7K |
| 6 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.89% | 425.00K | $446.8K |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.87% | 425.00K | $443.2K |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.81% | 400.00K | $430.0K |
| 9 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.67% | 400.00K | $396.2K |
| 10 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.66% | 390.00K | $394.0K |
| 11 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.55% | 370.00K | $367.4K |
| 12 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/31… | — | 1.55% | 350.00K | $366.6K |
| 13 | HENNEPIN CNTY MN HEN 12/28 FIXED 5 | — | 1.44% | 330.00K | $340.1K |
| 14 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.40% | 340.00K | $332.8K |
| 15 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.37% | 315.00K | $325.8K |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.37% | 300.00K | $324.4K |
| 17 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 04/27… | — | 1.35% | 315.00K | $319.2K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.34% | 300.00K | $316.8K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.31% | 300.00K | $310.1K |
| 20 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.27% | 295.00K | $300.5K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.20% | 270.00K | $283.7K |
| 22 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.17% | 265.00K | $276.5K |
| 23 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.14% | 250.00K | $271.2K |
| 24 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.12% | 250.00K | $264.4K |
| 25 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.10% | 250.00K | $260.2K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.28% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.1365 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jul 28, 2026 | Último pago | $0.1338 (Jul 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 39 | Volumen promedio | 696 |
| AUM | $23.7M | Prima/Descuento | -0.29% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $4.8K | +0.02% | $23.7M → $23.7M |
| 1 semana | $11.1K | +0.05% | $23.7M → $23.7M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TMNS
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.