TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.63 | Tagesspanne | 48.72 – 48.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 48.32 – 50.70 | Volumen | 9 |
| Durchschn. Volumen | 746 | AUM | $21.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 2.93% |
| NAV | 48.59 | Aufgeld/Abschlag | +0.26% indikativ |
| Auflegung | Nov 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.60% | -2.77% | -2.91% | -2.87% | — | — | — | — | -2.66% |
| Gesamtrendite | -1.60% | -2.52% | -1.83% | -1.00% | — | — | — | — | -0.43% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 214 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.27% | 700.00K | $715.9K |
| 2 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.19% | 475.00K | $479.1K |
| 3 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.18% | 500.00K | $476.1K |
| 4 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.98% | 425.00K | $433.2K |
| 5 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.98% | 425.00K | $432.8K |
| 6 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.89% | 400.00K | $413.8K |
| 7 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.78% | 390.00K | $390.0K |
| 8 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.75% | 395.00K | $383.2K |
| 9 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.67% | 385.00K | $364.8K |
| 10 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.47% | 315.00K | $321.1K |
| 11 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.44% | 340.00K | $315.4K |
| 12 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.44% | 300.00K | $314.1K |
| 13 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.40% | 300.00K | $305.8K |
| 14 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.39% | 300.00K | $304.4K |
| 15 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.33% | 295.00K | $290.5K |
| 16 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.27% | 270.00K | $278.5K |
| 17 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.21% | 265.00K | $265.3K |
| 18 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.18% | 250.00K | $258.6K |
| 19 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.16% | 250.00K | $253.1K |
| 20 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.14% | 250.00K | $249.5K |
| 21 | NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NYCMFH 05/63… | — | 1.13% | 255.00K | $248.1K |
| 22 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/31… | — | 1.11% | 300.00K | $243.5K |
| 23 | HENRICO CNTY VA ECON DEV AUTH HENMFH 12/45… | — | 1.11% | 250.00K | $241.9K |
| 24 | WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH WVSMED 06/55… | — | 0.96% | 205.00K | $210.6K |
| 25 | ALACHUA CNTY FL HLTH FACS AUTH ALAMED 12/28… | — | 0.93% | 200.00K | $204.3K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4261 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1520 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1520 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1376 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.03% / — | Sharpe 1J / 3J | -2.23 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.28% / — | Sortino 1J | -2.81 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.057 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.258 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 9 | Durchschnittliches Volumen | 746 |
| AUM | $21.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $9.0K | +0.04% | $21.9M → $21.9M |
| 1 Monat | -$1.4M | -5.76% | $23.5M → $21.9M |
| 1 Woche | -$72.0K | -0.33% | $21.9M → $21.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMNS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.