TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 49.78 | النطاق اليومي | 49.80 – 49.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 49.57 – 50.70 | حجم التداول | 39 |
| متوسط حجم التداول | 696 | إجمالي الأصول المُدارة | $23.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.28% |
| NAV | 49.94 | العلاوة/الخصم | -0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 19, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | T. Rowe | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87283Q636 | ISIN | US87283Q6364 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in municipal securities whose income is exempt from federal income taxes. Any derivatives that provide exposure to the investment focus suggested by the fund’s name, or to one or more market risk factors associated with the investment focus suggested by the fund’s name, are counted (as applicable) toward compliance with the fund’s 80% investment policy.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.23% | +0.07% | -1.31% | -0.45% | — | — | — | — | -0.23% |
| إجمالي العائد | +0.50% | +0.62% | +0.06% | +1.48% | — | — | — | — | +2.06% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 204 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R MASDEV 07/61… | — | 3.38% | 800.00K | $800.0K |
| 2 | DALLAS FORT WORTH TX INTERNATI DALAPT 11/50… | — | 3.12% | 700.00K | $738.8K |
| 3 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN PTPAPT 07/30… | — | 2.12% | 500.00K | $503.1K |
| 4 | NEW YORK ST HSG FIN AGY AFFORD NYSHSG 05/56… | — | 2.10% | 500.00K | $498.4K |
| 5 | PORT AUTH OF NEW YORK NEW JE PORTRN 09/33… | — | 2.07% | 475.00K | $490.7K |
| 6 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 12/29… | — | 1.89% | 425.00K | $446.8K |
| 7 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 02/53… | — | 1.87% | 425.00K | $443.2K |
| 8 | CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A CCEDEV 10/54… | — | 1.81% | 400.00K | $430.0K |
| 9 | NEW YORK ST MTGE AGY REVENUE NYSHSG 10/30 FIXED… | — | 1.67% | 400.00K | $396.2K |
| 10 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE PTSGEN 05/35 FIXED 5 | — | 1.66% | 390.00K | $394.0K |
| 11 | LOUISA VA INDL DEV AUTH POLL C LOUPOL 11/35… | — | 1.55% | 370.00K | $367.4K |
| 12 | ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH ILSTRN 01/31… | — | 1.55% | 350.00K | $366.6K |
| 13 | HENNEPIN CNTY MN HEN 12/28 FIXED 5 | — | 1.44% | 330.00K | $340.1K |
| 14 | NEW YORK ST MTGE AGY HOMEOWNER NYSHSG 04/32… | — | 1.40% | 340.00K | $332.8K |
| 15 | ARIZONA ST INDL DEV AUTH NATIO AZSEDU 11/28… | — | 1.37% | 315.00K | $325.8K |
| 16 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/31 FIXED 5.75 | — | 1.37% | 300.00K | $324.4K |
| 17 | CLIFTON TX HGR EDU FIN CORP ED CLIEDU 04/27… | — | 1.35% | 315.00K | $319.2K |
| 18 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/31… | — | 1.34% | 300.00K | $316.8K |
| 19 | ILLINOIS ST ILS 05/29 FIXED 5 | — | 1.31% | 300.00K | $310.1K |
| 20 | ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP ARLEDU 08/32… | — | 1.27% | 295.00K | $300.5K |
| 21 | INDIANA ST FIN AUTH HLTH SYS R INSMED 10/64… | — | 1.20% | 270.00K | $283.7K |
| 22 | S E ALABAMA ST GAS SPLY DIST G SOUUTL 08/54… | — | 1.17% | 265.00K | $276.5K |
| 23 | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/51… | — | 1.14% | 250.00K | $271.2K |
| 24 | MAIN STREET NATURAL GAS INC GA MAIUTL 05/54… | — | 1.12% | 250.00K | $264.4K |
| 25 | TENNESSEE ENERGY ACQUISITION C TNSUTL 05/52… | — | 1.10% | 250.00K | $260.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.28% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.1365 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 28, 2026 | آخر دفعة | $0.1338 (Jul 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1338 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1407 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1390 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1378 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1424 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1386 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1642 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 39 | متوسط حجم التداول | 696 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $23.7M | العلاوة/الخصم | -0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $4.8K | +0.02% | $23.7M → $23.7M |
| أسبوع واحد | $11.1K | +0.05% | $23.7M → $23.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TMNS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.