TMAT Main Thematic Innovation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.59 | Дневной диапазон | 28.37 – 28.95 |
| Диапазон за 52 недели | 22.26 – 31.46 | Объём торгов | 17.75K |
| Средний объём | 21.94K | AUM | $246.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | 0.02% |
| NAV | 28.34 | Премия/дисконт | +1.98% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2021 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Main Management | Биржа | CBOE |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538H278 | ISIN | US66538H2783 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TMAT is actively managed to diversify equity exposure across global market themes. The portfolio selection process combines both quantitative and qualitative criteria, aiming to surface companies offering disruptive technologies, with perceived significant market opportunity, and catalysts for long-term adoption. Allocations target economic growth forecasts and other macro-economic factors, identifying 50-100 equity positions that fit the selected themes. Holdings may include individual stocks or theme-based ETFs, which may include non-traditional asset classes. Theme and sector exposures are optimized, setting and revisiting price targets and growth forecasts. However, the fund may invest heavily in certain sectors and allows up to 15 percent of the assets to be invested in bitcoin ETFs. The strategy may also involve option buying or selling to generate income or hedge downside risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.82% | -3.61% | +18.63% | +14.31% | +14.68% | +26.92% | +4.54% | — | +2.66% |
| Совокупная доходность | +1.82% | -3.61% | +18.63% | +14.31% | +14.73% | +26.92% | +4.61% | — | +2.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 85 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 4.72% | 32.39K | $12.1M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.54% | 12.39K | $11.7M |
| 3 | RUBRIK INC-A | RBRK | 2.42% | 61.84K | $6.2M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 2.41% | 39.20K | $6.2M |
| 5 | VICOR CORP | VICR | 2.39% | 25.29K | $6.1M |
| 6 | LUMENTUM HOL | LITE | 2.37% | 6.96K | $6.1M |
| 7 | HINGE HEALTH-A | HNGE | 2.32% | 67.55K | $6.0M |
| 8 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 1.96% | 10.40K | $5.0M |
| 9 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 1.96% | 14.73K | $5.0M |
| 10 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.84% | 106.09K | $4.7M |
| 11 | CLOUDFLARE INC-A | NET | 1.83% | 15.64K | $4.7M |
| 12 | VARONIS SYSTEMS | VRNS | 1.80% | 106.06K | $4.6M |
| 13 | BENTLEY SYSTEM-B | BSY | 1.72% | 127.69K | $4.4M |
| 14 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 1.72% | 167.31K | $4.4M |
| 15 | TERADYNE INC | TER | 1.64% | 10.44K | $4.2M |
| 16 | ERO COPPER CORP | ERO.TO | 1.61% | 125.53K | $4.1M |
| 17 | AUTODESK INC | ADSK | 1.59% | 16.53K | $4.1M |
| 18 | SEAGATE TECHNOLO | STX | 1.52% | 4.33K | $3.9M |
| 19 | AAON INC | AAON | 1.47% | 46.13K | $3.8M |
| 20 | BLACKBERRY LTD | BB.TO | 1.45% | 435.29K | $3.7M |
| 21 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 1.39% | 11.34K | $3.6M |
| 22 | VERTIV HOLDING-A | VRT | 1.38% | 13.05K | $3.6M |
| 23 | ELEMENT SOLUTION | ESI | 1.37% | 94.14K | $3.5M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.36% | 3.48K | $3.5M |
| 25 | VERACYTE INC | VCYT | 1.34% | 84.40K | $3.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0050 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2025 | Последняя выплата | $0.0050 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -49.58% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0050 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0390 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 06, 2022 | $0.0030 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0210 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27.81% / 28.84% | Шарп 1Л / 3Л | 0.561 / 0.999 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -21.62% / -33.43% | Сортино 1Л | 0.788 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.55 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.795 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.79% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 17.75K | Средний объём | 21.94K |
| AUM | $246.8M | Премия/дисконт | +1.98% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$18.1M | -6.84% | $265.0M → $246.8M |
| 1 неделя | -$14.3M | -5.40% | $265.0M → $246.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TMAT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.