TMAT Main Thematic Innovation ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.86 | Dagbandbreedte | 29.93 – 30.41 |
| 52-weeksbereik | 22.26 – 31.46 | Volume | 13.96K |
| Gem. volume | 24.56K | AUM | $271.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 0.02% |
| NAV | 30.99 | Premie/korting | -1.87% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 29, 2021 | Posities | 13 |
| Uitgevende instelling | Main Management | Beurs | CBOE |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538H278 | ISIN | US66538H2783 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TMAT is actively managed to diversify equity exposure across global market themes. The portfolio selection process combines both quantitative and qualitative criteria, aiming to surface companies offering disruptive technologies, with perceived significant market opportunity, and catalysts for long-term adoption. Allocations target economic growth forecasts and other macro-economic factors, identifying 50-100 equity positions that fit the selected themes. Holdings may include individual stocks or theme-based ETFs, which may include non-traditional asset classes. Theme and sector exposures are optimized, setting and revisiting price targets and growth forecasts. However, the fund may invest heavily in certain sectors and allows up to 15 percent of the assets to be invested in bitcoin ETFs. The strategy may also involve option buying or selling to generate income or hedge downside risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.89% | +2.67% | +25.87% | +21.59% | +6.18% | +30.53% | +6.84% | — | +3.72% |
| Totaalrendement | +6.89% | +2.67% | +25.87% | +21.59% | +6.22% | +30.57% | +6.92% | — | +3.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 86 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 5.13% | 32.58K | $13.6M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.82% | 12.46K | $12.8M |
| 3 | RUBRIK INC-A | RBRK | 2.92% | 62.20K | $7.8M |
| 4 | LUMENTUM HOL | LITE | 2.90% | 7.00K | $7.7M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 2.88% | 39.42K | $7.7M |
| 6 | HINGE HEALTH-A | HNGE | 2.63% | 67.94K | $7.0M |
| 7 | VICOR CORP | VICR | 2.54% | 25.43K | $6.8M |
| 8 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.39% | 10.46K | $6.4M |
| 9 | CLOUDFLARE INC-A | NET | 2.13% | 15.73K | $5.7M |
| 10 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 2.13% | 14.81K | $5.7M |
| 11 | VARONIS SYSTEMS | VRNS | 2.01% | 106.67K | $5.3M |
| 12 | ERO COPPER CORP | ERO | 1.78% | 126.25K | $4.7M |
| 13 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.74% | 106.70K | $4.6M |
| 14 | BENTLEY SYSTEM-B | BSY | 1.69% | 128.43K | $4.5M |
| 15 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 1.65% | 168.27K | $4.4M |
| 16 | TERADYNE INC | TER | 1.59% | 10.50K | $4.2M |
| 17 | F5 INC | FFIV | 1.58% | 8.76K | $4.2M |
| 18 | MARVELL TECHNOLO | MRVL | 1.53% | 14.81K | $4.1M |
| 19 | AAON INC | AAON | 1.50% | 46.39K | $4.0M |
| 20 | AUTODESK INC | ADSK | 1.47% | 16.62K | $3.9M |
| 21 | BLACKBERRY LTD | BB | 1.47% | 437.79K | $3.9M |
| 22 | VERACYTE INC | VCYT | 1.44% | 84.89K | $3.8M |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE | TWST | 1.42% | 23.65K | $3.8M |
| 24 | HAEMONETICS CORP | HAE | 1.40% | 31.36K | $3.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.32% | 3.50K | $3.5M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.02% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0050 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 23, 2025 | Laatste betaling | $0.0050 (Dec 29, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -49.58% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0050 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0390 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 06, 2022 | $0.0030 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0210 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0200 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 27.90% / 28.98% | Sharpe 1J / 3J | 0.42 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -21.37% / -33.43% | Sortino 1J | 0.589 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.56 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.783 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 19.91% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 13.96K | Gemiddeld volume | 24.56K |
| AUM | $271.5M | Premie/korting | -1.87% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $271.5M → $271.5M |
| 1 maand | -$2.4M | -0.95% | $252.4M → $271.5M |
| 1 week | $8.3M | +3.16% | $263.7M → $271.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TMAT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.