TMAT Main Thematic Innovation ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.59 | Day Range | 28.37 – 28.95 |
| 52-Week Range | 22.26 – 31.46 | Volume | 17.75K |
| Avg Volume | 21.94K | AUM | $246.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.82% | Rendimento (TTM) | 0.02% |
| NAV | 28.34 | Premio/Sconto | +1.98% indicativo |
| Inception | Jan 29, 2021 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | Main Management | Borsa | CBOE |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H278 | ISIN | US66538H2783 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
TMAT is actively managed to diversify equity exposure across global market themes. The portfolio selection process combines both quantitative and qualitative criteria, aiming to surface companies offering disruptive technologies, with perceived significant market opportunity, and catalysts for long-term adoption. Allocations target economic growth forecasts and other macro-economic factors, identifying 50-100 equity positions that fit the selected themes. Holdings may include individual stocks or theme-based ETFs, which may include non-traditional asset classes. Theme and sector exposures are optimized, setting and revisiting price targets and growth forecasts. However, the fund may invest heavily in certain sectors and allows up to 15 percent of the assets to be invested in bitcoin ETFs. The strategy may also involve option buying or selling to generate income or hedge downside risk.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.82% | -3.61% | +18.63% | +14.31% | +14.68% | +26.92% | +4.54% | — | +2.66% |
| Rendimento totale | +1.82% | -3.61% | +18.63% | +14.31% | +14.73% | +26.92% | +4.61% | — | +2.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.82% | Annual cost of a $10,000 investment | $82.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 85 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 4.72% | 32.39K | $12.1M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.54% | 12.39K | $11.7M |
| 3 | RUBRIK INC-A | RBRK | 2.42% | 61.84K | $6.2M |
| 4 | FORTINET INC | FTNT | 2.41% | 39.20K | $6.2M |
| 5 | VICOR CORP | VICR | 2.39% | 25.29K | $6.1M |
| 6 | LUMENTUM HOL | LITE | 2.37% | 6.96K | $6.1M |
| 7 | HINGE HEALTH-A | HNGE | 2.32% | 67.55K | $6.0M |
| 8 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 1.96% | 10.40K | $5.0M |
| 9 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 1.96% | 14.73K | $5.0M |
| 10 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.84% | 106.09K | $4.7M |
| 11 | CLOUDFLARE INC-A | NET | 1.83% | 15.64K | $4.7M |
| 12 | VARONIS SYSTEMS | VRNS | 1.80% | 106.06K | $4.6M |
| 13 | BENTLEY SYSTEM-B | BSY | 1.72% | 127.69K | $4.4M |
| 14 | HUDBAY MINERALS INC | HBM.TO | 1.72% | 167.31K | $4.4M |
| 15 | TERADYNE INC | TER | 1.64% | 10.44K | $4.2M |
| 16 | ERO COPPER CORP | ERO.TO | 1.61% | 125.53K | $4.1M |
| 17 | AUTODESK INC | ADSK | 1.59% | 16.53K | $4.1M |
| 18 | SEAGATE TECHNOLO | STX | 1.52% | 4.33K | $3.9M |
| 19 | AAON INC | AAON | 1.47% | 46.13K | $3.8M |
| 20 | BLACKBERRY LTD | BB.TO | 1.45% | 435.29K | $3.7M |
| 21 | ADV ENERGY INDS | AEIS | 1.39% | 11.34K | $3.6M |
| 22 | VERTIV HOLDING-A | VRT | 1.38% | 13.05K | $3.6M |
| 23 | ELEMENT SOLUTION | ESI | 1.37% | 94.14K | $3.5M |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.36% | 3.48K | $3.5M |
| 25 | VERACYTE INC | VCYT | 1.34% | 84.40K | $3.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.02% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0050 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 23, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0050 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | -49.58% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0050 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0390 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 06, 2022 | $0.0030 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0210 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0200 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 27.81% / 28.84% | Sharpe 1A / 3A | 0.561 / 0.999 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -21.62% / -33.43% | Sortino 1A | 0.788 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.55 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.795 |
| Downside deviation 1Y | 19.79% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 17.75K | Average volume | 21.94K |
| AUM | $246.8M | Premio/Sconto | +1.98% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$18.1M | -6.84% | $265.0M → $246.8M |
| 1 Week | -$14.3M | -5.40% | $265.0M → $246.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TMAT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.