TMAT Main Thematic Innovation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.86 | Tagesspanne | 29.93 – 30.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.26 – 31.46 | Volumen | 13.96K |
| Durchschn. Volumen | 24.56K | AUM | $271.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 0.02% |
| NAV | 30.99 | Aufgeld/Abschlag | -1.87% indikativ |
| Auflegung | Jan 29, 2021 | Positionen | 13 |
| Anbieter | Main Management | Börse | CBOE |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66538H278 | ISIN | US66538H2783 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TMAT is actively managed to diversify equity exposure across global market themes. The portfolio selection process combines both quantitative and qualitative criteria, aiming to surface companies offering disruptive technologies, with perceived significant market opportunity, and catalysts for long-term adoption. Allocations target economic growth forecasts and other macro-economic factors, identifying 50-100 equity positions that fit the selected themes. Holdings may include individual stocks or theme-based ETFs, which may include non-traditional asset classes. Theme and sector exposures are optimized, setting and revisiting price targets and growth forecasts. However, the fund may invest heavily in certain sectors and allows up to 15 percent of the assets to be invested in bitcoin ETFs. The strategy may also involve option buying or selling to generate income or hedge downside risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.89% | +2.67% | +25.87% | +21.59% | +6.18% | +30.53% | +6.84% | — | +3.72% |
| Gesamtrendite | +6.89% | +2.67% | +25.87% | +21.59% | +6.22% | +30.57% | +6.92% | — | +3.81% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 86 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALO ALTO NETWOR | PANW | 5.13% | 32.58K | $13.6M |
| 2 | MICRON TECH | MU | 4.82% | 12.46K | $12.8M |
| 3 | RUBRIK INC-A | RBRK | 2.92% | 62.20K | $7.8M |
| 4 | LUMENTUM HOL | LITE | 2.90% | 7.00K | $7.7M |
| 5 | FORTINET INC | FTNT | 2.88% | 39.42K | $7.7M |
| 6 | HINGE HEALTH-A | HNGE | 2.63% | 67.94K | $7.0M |
| 7 | VICOR CORP | VICR | 2.54% | 25.43K | $6.8M |
| 8 | ADV MICRO DEVICE | AMD | 2.39% | 10.46K | $6.4M |
| 9 | CLOUDFLARE INC-A | NET | 2.13% | 15.73K | $5.7M |
| 10 | KEYSIGHT TEC | KEYS | 2.13% | 14.81K | $5.7M |
| 11 | VARONIS SYSTEMS | VRNS | 2.01% | 106.67K | $5.3M |
| 12 | ERO COPPER CORP | ERO | 1.78% | 126.25K | $4.7M |
| 13 | CLEAR SECURE I-A | YOU | 1.74% | 106.70K | $4.6M |
| 14 | BENTLEY SYSTEM-B | BSY | 1.69% | 128.43K | $4.5M |
| 15 | HUDBAY MINERALS INC | HBM | 1.65% | 168.27K | $4.4M |
| 16 | TERADYNE INC | TER | 1.59% | 10.50K | $4.2M |
| 17 | F5 INC | FFIV | 1.58% | 8.76K | $4.2M |
| 18 | MARVELL TECHNOLO | MRVL | 1.53% | 14.81K | $4.1M |
| 19 | AAON INC | AAON | 1.50% | 46.39K | $4.0M |
| 20 | AUTODESK INC | ADSK | 1.47% | 16.62K | $3.9M |
| 21 | BLACKBERRY LTD | BB | 1.47% | 437.79K | $3.9M |
| 22 | VERACYTE INC | VCYT | 1.44% | 84.89K | $3.8M |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE | TWST | 1.42% | 23.65K | $3.8M |
| 24 | HAEMONETICS CORP | HAE | 1.40% | 31.36K | $3.7M |
| 25 | GE VERNOVA INC | GEV | 1.32% | 3.50K | $3.5M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.02% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0050 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 23, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0050 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -49.58% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.0050 |
| Dec 22, 2022 | Dec 23, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0390 |
| Jun 23, 2022 | Jun 24, 2022 | Jul 06, 2022 | $0.0030 |
| Dec 22, 2021 | Dec 23, 2021 | Jan 03, 2022 | $0.0210 |
| Jun 24, 2021 | Jun 25, 2021 | Jul 06, 2021 | $0.0200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 27.90% / 28.98% | Sharpe 1J / 3J | 0.42 / 1.11 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -21.37% / -33.43% | Sortino 1J | 0.589 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.56 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.783 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.91% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.96K | Durchschnittliches Volumen | 24.56K |
| AUM | $271.5M | Aufgeld/Abschlag | -1.87% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $271.5M → $271.5M |
| 1 Monat | -$2.4M | -0.95% | $252.4M → $271.5M |
| 1 Woche | $8.3M | +3.16% | $263.7M → $271.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TMAT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.