TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 77.23 | Intervalo Diário | 77.15 – 77.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 59.91 – 80.63 | Volume | 5.67K |
| Volume Médio | 4.97K | AUM | $353.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 76.84 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Sep 25, 2012 | Posições | 3018 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L308 | ISIN | US33939L3087 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +6.21% | -2.05% | +4.13% | +20.93% | +26.50% | +16.29% | +4.82% | +4.98% | +3.12% |
| Retorno total | +6.22% | -1.69% | +4.51% | +21.37% | +31.46% | +20.77% | +8.80% | +8.31% | +5.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3000 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 6.55% | 318.99K | $24.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 5.84% | 105.94K | $21.5M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.35% | 12.84K | $16.0M |
| 4 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MESU6 INDEX | — | 2.23% | 96 | $8.2M |
| 5 | CASH | — | 1.95% | 7.18M | $7.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 1.28% | 80.70K | $4.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 9988.HK | 1.02% | 239.20K | $3.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 0.75% | 18.54K | $2.8M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.72% | 2.25M | $2.7M |
| 10 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.66% | 20.29K | $2.4M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.58% | 279.50K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.45% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.42% | 1.93K | $1.6M |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 10 | 2308.TW | 0.38% | 25.29K | $1.4M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 | RELIANCE.BO | 0.37% | 99.36K | $1.4M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 0.35% | 1.84M | $1.3M |
| 17 | VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | VALE3.SA | 0.33% | 82.80K | $1.2M |
| 18 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 0.31% | 150.42K | $1.1M |
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 2318.HK | 0.28% | 144.50K | $1.0M |
| 20 | ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 | ICICIBANK.BO | 0.28% | 68.68K | $1.0M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW 5000 | 005380.KS | 0.27% | 3.36K | $1.0M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW 5000 | 105560.KS | 0.26% | 8.23K | $975.9K |
| 23 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 | — | 0.26% | 9.66K | $973.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR 50 | GFI.JO | 0.26% | 20.52K | $971.9K |
| 25 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2881.TW | 0.26% | 230.24K | $968.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.23% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4910 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pagamento | $0.2767 (Jun 25, 2026) |
| Crescimento 1A | +23.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.96% / +17.65% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2767 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.6414 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5729 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6213 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2155 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0647 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2013 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5821 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2733 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6310 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.8240 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.85% / 18.05% | Sharpe 1A / 3A | 1.37 / 1.06 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.03% / -17.44% | Sortino 1A | 2.00 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.777 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.756 |
| Desvio negativo 1A | 15.71% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 5.67K | Volume médio | 4.97K |
| AUM | $353.5M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$3.8M | -1.06% | $355.5M → $351.7M |
| 1 Semana | -$8.2M | -2.31% | $353.8M → $351.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TLTE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.