TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 77.23 | Dagbandbreedte | 77.15 – 77.32 |
| 52-weeksbereik | 59.91 – 80.63 | Volume | 5.67K |
| Gem. volume | 4.97K | AUM | $353.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.58% | Yield (TTM) | 3.22% |
| NAV | 76.84 | Premie/korting | +0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2012 | Posities | 3018 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L308 | ISIN | US33939L3087 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.03% | -1.16% | +3.42% | +20.96% | +27.26% | +16.28% | +4.51% | +4.98% | +3.12% |
| Totaalrendement | +6.03% | -0.82% | +3.79% | +21.39% | +32.24% | +20.75% | +8.48% | +8.31% | +5.89% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 3000 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 6.55% | 318.99K | $24.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 5.84% | 105.94K | $21.5M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.35% | 12.84K | $16.0M |
| 4 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MESU6 INDEX | — | 2.23% | 96 | $8.2M |
| 5 | CASH | — | 1.95% | 7.18M | $7.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 1.28% | 80.70K | $4.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 9988.HK | 1.02% | 239.20K | $3.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 0.75% | 18.54K | $2.8M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.72% | 2.25M | $2.7M |
| 10 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.66% | 20.29K | $2.4M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.58% | 279.50K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.45% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.42% | 1.93K | $1.6M |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 10 | 2308.TW | 0.38% | 25.29K | $1.4M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 | RELIANCE.BO | 0.37% | 99.36K | $1.4M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 0.35% | 1.84M | $1.3M |
| 17 | VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | VALE3.SA | 0.33% | 82.80K | $1.2M |
| 18 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 0.31% | 150.42K | $1.1M |
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 2318.HK | 0.28% | 144.50K | $1.0M |
| 20 | ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 | ICICIBANK.BO | 0.28% | 68.68K | $1.0M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW 5000 | 005380.KS | 0.27% | 3.36K | $1.0M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW 5000 | 105560.KS | 0.26% | 8.23K | $975.9K |
| 23 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 | — | 0.26% | 9.66K | $973.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR 50 | GFI.JO | 0.26% | 20.52K | $971.9K |
| 25 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2881.TW | 0.26% | 230.24K | $968.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.22% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4910 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $0.2767 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | +23.21% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.96% / +17.65% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2767 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.6414 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5729 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6213 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2155 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0647 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2013 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5821 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2733 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6310 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.8240 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.84% / 18.04% | Sharpe 1J / 3J | 1.41 / 1.06 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.03% / -17.44% | Sortino 1J | 2.05 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.777 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.757 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.70% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 5.67K | Gemiddeld volume | 4.97K |
| AUM | $353.5M | Premie/korting | +0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.8M | +0.50% | $351.7M → $353.5M |
| 1 week | -$1.6M | -0.46% | $350.4M → $353.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLTE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.