TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 75.77 | Day Range | 75.08 – 75.30 |
| 52-Week Range | 62.11 – 80.63 | Volume | 1.95K |
| Avg Volume | 6.25K | AUM | $351.2M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Rendimento (TTM) | 3.32% |
| NAV | 76.36 | Premio/Sconto | -1.39% indicativo |
| Inception | Sep 25, 2012 | Posizioni in portafoglio | 3039 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L308 | ISIN | US33939L3087 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.68% | +0.25% | +3.53% | +17.91% | +19.49% | +16.40% | +4.18% | +4.74% | +2.90% |
| Rendimento totale | -3.68% | +0.25% | +3.91% | +18.34% | +23.06% | +20.41% | +7.95% | +7.97% | +5.64% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.58% | Annual cost of a $10,000 investment | $58.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 6.99% | 317.97K | $25.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 5.68% | 105.75K | $20.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.41% | 12.80K | $16.0M |
| 4 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX | — | 1.86% | 79 | $6.7M |
| 5 | CASH | — | 1.64% | 5.95M | $6.0M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 1.19% | 79.90K | $4.3M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 9988.HK | 0.93% | 248.40K | $3.4M |
| 8 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.82% | 20.29K | $3.0M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.77% | 2.25M | $2.8M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 0.73% | 18.35K | $2.7M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.60% | 279.50K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.46% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 10 | 2308.TW | 0.43% | 25.29K | $1.6M |
| 14 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.42% | 1.93K | $1.5M |
| 15 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 0.40% | 1.84M | $1.4M |
| 16 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | ITUB4.SA | 0.34% | 123.27K | $1.2M |
| 17 | RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 | RELIANCE.BO | 0.33% | 99.36K | $1.2M |
| 18 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 0.33% | 105.80K | $1.2M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | VALE3.SA | 0.31% | 82.80K | $1.1M |
| 20 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2881.TW | 0.30% | 230.24K | $1.1M |
| 21 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 0.30% | 147.29K | $1.1M |
| 22 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.30% | 46.10K | $1.1M |
| 23 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW 5000 | 105560.KS | 0.27% | 8.23K | $998.5K |
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCK | PETR3.SA | 0.27% | 78.20K | $988.9K |
| 25 | ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 | ICICIBANK.BO | 0.26% | 68.68K | $962.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.32% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.5015 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 18, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5834 (Sep 24, 2026) |
| Crescita 1A | +5.15% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +18.95% / +16.49% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.5834 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2767 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.6414 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5729 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6213 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2155 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0647 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2013 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5821 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2733 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6310 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.20% / 18.24% | Sharpe 1A / 3A | 0.968 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.03% / -17.44% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.788 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.756 |
| Downside deviation 1Y | 16.00% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.95K | Average volume | 6.25K |
| AUM | $351.2M | Premio/Sconto | -1.39% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$1.9M | -0.53% | $353.1M → $351.2M |
| 1 Month | -$2.3M | -0.65% | $358.7M → $351.2M |
| 1 Week | $1.2M | +0.33% | $357.4M → $351.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TLTE
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.