TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 77.23 | Rentang Harian | 77.15 – 77.32 |
| Kisaran 52 Minggu | 59.91 – 80.63 | Volume | 5.67K |
| Volume Rata-Rata | 4.97K | AUM | $353.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.58% | Yield (TTM) | 3.23% |
| NAV | 76.84 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2012 | Kepemilikan | 3018 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L308 | ISIN | US33939L3087 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.21% | -2.05% | +4.13% | +20.93% | +26.50% | +16.29% | +4.82% | +4.98% | +3.12% |
| Total return | +6.22% | -1.69% | +4.51% | +21.37% | +31.46% | +20.77% | +8.80% | +8.31% | +5.89% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.58% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $58.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3000 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 6.55% | 318.99K | $24.1M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 5.84% | 105.94K | $21.5M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.35% | 12.84K | $16.0M |
| 4 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MESU6 INDEX | — | 2.23% | 96 | $8.2M |
| 5 | CASH | — | 1.95% | 7.18M | $7.2M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 1.28% | 80.70K | $4.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 9988.HK | 1.02% | 239.20K | $3.8M |
| 8 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 0.75% | 18.54K | $2.8M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.72% | 2.25M | $2.7M |
| 10 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.66% | 20.29K | $2.4M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.58% | 279.50K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.45% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.42% | 1.93K | $1.6M |
| 14 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 10 | 2308.TW | 0.38% | 25.29K | $1.4M |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 | RELIANCE.BO | 0.37% | 99.36K | $1.4M |
| 16 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 0.35% | 1.84M | $1.3M |
| 17 | VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | VALE3.SA | 0.33% | 82.80K | $1.2M |
| 18 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 0.31% | 150.42K | $1.1M |
| 19 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON | 2318.HK | 0.28% | 144.50K | $1.0M |
| 20 | ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 | ICICIBANK.BO | 0.28% | 68.68K | $1.0M |
| 21 | HYUNDAI MOTOR CO COMMON STOCK KRW 5000 | 005380.KS | 0.27% | 3.36K | $1.0M |
| 22 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW 5000 | 105560.KS | 0.26% | 8.23K | $975.9K |
| 23 | INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC COMMON STOCK AED 1 | — | 0.26% | 9.66K | $973.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD COMMON STOCK ZAR 50 | GFI.JO | 0.26% | 20.52K | $971.9K |
| 25 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2881.TW | 0.26% | 230.24K | $968.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.23% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4910 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2767 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +23.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.96% / +17.65% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2767 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.6414 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5729 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6213 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2155 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0647 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2013 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5821 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2733 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6310 |
| Sep 16, 2022 | Sep 19, 2022 | Sep 22, 2022 | $0.8240 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 22.85% / 18.05% | Sharpe 1T / 3T | 1.37 / 1.06 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.03% / -17.44% | Sortino 1T | 2.00 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.777 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.756 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 15.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.67K | Volume rata-rata | 4.97K |
| AUM | $353.5M | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$3.8M | -1.06% | $355.5M → $351.7M |
| 1 Minggu | -$8.2M | -2.31% | $353.8M → $351.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLTE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.