TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
Cotización a fecha de Oct 14, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 75.26 | Rango diario | 74.25 – 74.54 |
| Rango de 52 semanas | 62.11 – 80.63 | Volumen | 7.98K |
| Volumen prom. | 6.25K | AUM | $351.2M (Oct 14, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.58% | Rendimiento (TTM) | 3.32% |
| NAV | 76.36 | Prima/Descuento | -2.72% indicativo |
| Inicio | Sep 25, 2012 | Posiciones | 3039 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33939L308 | ISIN | US33939L3087 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 14, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.68% | +0.25% | +3.53% | +17.91% | +19.49% | +16.40% | +4.18% | +4.74% | +2.90% |
| Rentabilidad total | -3.68% | +0.25% | +3.91% | +18.34% | +23.06% | +20.41% | +7.95% | +7.97% | +5.64% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 13, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.58% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 3000 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 2330.TW | 6.99% | 317.97K | $25.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW 100 | 005930.KS | 5.68% | 105.75K | $20.6M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW 5000 | 000660.KS | 4.41% | 12.80K | $16.0M |
| 4 | MSCI EMGMKT EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MESZ6 INDEX | — | 1.86% | 79 | $6.7M |
| 5 | CASH | — | 1.64% | 5.95M | $6.0M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 | 0700.HK | 1.19% | 79.90K | $4.3M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD | 9988.HK | 0.93% | 248.40K | $3.4M |
| 8 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD 10 | 2454.TW | 0.82% | 20.29K | $3.0M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1 | 0939.HK | 0.77% | 2.25M | $2.8M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100 | 005935.KS | 0.73% | 18.35K | $2.7M |
| 11 | HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD COMMON STOCK… | 2317.TW | 0.60% | 279.50K | $2.2M |
| 12 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD… | 1398.HK | 0.46% | 1.75M | $1.7M |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD 10 | 2308.TW | 0.43% | 25.29K | $1.6M |
| 14 | SK SQUARE CO LTD COMMON STOCK KRW 500 | 402340.KS | 0.42% | 1.93K | $1.5M |
| 15 | BANK OF CHINA LTD COMMON STOCK HKD 1 | 3988.HK | 0.40% | 1.84M | $1.4M |
| 16 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA PREFERENCE BRL 0 | ITUB4.SA | 0.34% | 123.27K | $1.2M |
| 17 | RELIANCE INDUSTRIES LTD COMMON STOCK INR 10 | RELIANCE.BO | 0.33% | 99.36K | $1.2M |
| 18 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS PREFERENCE… | PETR4.SA | 0.33% | 105.80K | $1.2M |
| 19 | VALE SA COMMON STOCK BRL 0 | VALE3.SA | 0.31% | 82.80K | $1.1M |
| 20 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD COMMON STOCK TWD… | 2881.TW | 0.30% | 230.24K | $1.1M |
| 21 | HDFC BANK LTD COMMON STOCK INR 1 | HDFCBANK.BO | 0.30% | 147.29K | $1.1M |
| 22 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 3711.TW | 0.30% | 46.10K | $1.1M |
| 23 | KB FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK KRW 5000 | 105560.KS | 0.27% | 8.23K | $998.5K |
| 24 | PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS COMMON STOCK | PETR3.SA | 0.27% | 78.20K | $988.9K |
| 25 | ICICI BANK LTD COMMON STOCK INR 2 | ICICIBANK.BO | 0.26% | 68.68K | $962.0K |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.32% | Pagado (últimos 12 meses) | $2.5015 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pago | $0.5834 (Sep 24, 2026) |
| Crecimiento 1A | +5.15% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +18.95% / +16.49% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.5834 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2767 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.6414 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5729 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1849 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.6213 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2155 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0647 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $1.2013 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.5821 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.2733 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6310 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 23.20% / 18.24% | Sharpe 1A / 3A | 0.968 / 1.01 |
| Máxima caída 1A / 3A | -13.03% / -17.44% | Sortino 1A | 1.40 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.788 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.756 |
| Desviación a la baja 1A | 16.00% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 7.98K | Volumen promedio | 6.25K |
| AUM | $351.2M | Prima/Descuento | -2.72% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$1.9M | -0.53% | $353.1M → $351.2M |
| 1 mes | -$2.3M | -0.65% | $358.7M → $351.2M |
| 1 semana | $1.2M | +0.33% | $357.4M → $351.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TLTE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.