THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.16 | Günlük Aralık | 47.08 – 47.61 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.07 – 51.74 | Hacim | 35.15K |
| Ort. Hacim | 3.63K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.32% | Getiri (TTM) | 3.94% |
| NAV | 46.97 | Prim/İskonto | +0.89% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 19, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.33% | -7.02% | -5.82% | -5.39% | — | — | — | — | -5.43% |
| Toplam getiri | -3.33% | -6.68% | -4.40% | -2.89% | — | — | — | — | -2.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $32.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 258 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.98% | 0 | $1.2M |
| 2 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 3.11% | 950.00K | $950.0K |
| 3 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.61% | 700.00K | $491.0K |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.45% | 500.00K | $443.5K |
| 5 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.34% | 450.00K | $408.0K |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.14% | 350.00K | $348.2K |
| 7 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.08% | 456.39K | $330.1K |
| 8 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 0.97% | 300.00K | $294.7K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.91% | 295.00K | $277.0K |
| 10 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 0.90% | 400.00K | $273.7K |
| 11 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.83% | 250.00K | $252.7K |
| 12 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.82% | 250.00K | $250.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.81% | 250.00K | $247.6K |
| 14 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.80% | 275.00K | $245.4K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.78% | 300.00K | $239.0K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.71% | 250.00K | $216.0K |
| 17 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/66 FIXED 6 | — | 0.67% | 200.00K | $203.3K |
| 18 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.66% | 200.00K | $202.6K |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.66% | 200.00K | $201.3K |
| 20 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 12/64… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 21 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.65% | 200.00K | $199.9K |
| 23 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.65% | 222.00K | $199.2K |
| 24 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.65% | 220.00K | $198.4K |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.65% | 200.00K | $198.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.94% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8672 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.1849 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1849 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1908 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.86% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.41 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.87% / — | Sortino 1Y | -1.85 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.183 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.356 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.71% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 35.15K | Ortalama hacim | 3.63K |
| AUM | $29.4M | Prim/İskonto | +0.89% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $29.4M → $29.4M |
| 1 Ay | $1.9M | +6.85% | $28.2M → $29.4M |
| 1 Hafta | $892.3K | +3.13% | $28.5M → $29.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: THYM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.