THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.16 | Дневной диапазон | 47.08 – 47.61 |
| Диапазон за 52 недели | 47.07 – 51.74 | Объём торгов | 35.15K |
| Средний объём | 3.63K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 3.94% |
| NAV | 46.97 | Премия/дисконт | +0.89% индикативный |
| Дата запуска | Nov 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.33% | -7.02% | -5.82% | -5.39% | — | — | — | — | -5.43% |
| Совокупная доходность | -3.33% | -6.68% | -4.40% | -2.89% | — | — | — | — | -2.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 258 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.98% | 0 | $1.2M |
| 2 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 3.11% | 950.00K | $950.0K |
| 3 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.61% | 700.00K | $491.0K |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.45% | 500.00K | $443.5K |
| 5 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.34% | 450.00K | $408.0K |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.14% | 350.00K | $348.2K |
| 7 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.08% | 456.39K | $330.1K |
| 8 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 0.97% | 300.00K | $294.7K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.91% | 295.00K | $277.0K |
| 10 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 0.90% | 400.00K | $273.7K |
| 11 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.83% | 250.00K | $252.7K |
| 12 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.82% | 250.00K | $250.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.81% | 250.00K | $247.6K |
| 14 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.80% | 275.00K | $245.4K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.78% | 300.00K | $239.0K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.71% | 250.00K | $216.0K |
| 17 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/66 FIXED 6 | — | 0.67% | 200.00K | $203.3K |
| 18 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.66% | 200.00K | $202.6K |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.66% | 200.00K | $201.3K |
| 20 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 12/64… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 21 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.65% | 200.00K | $199.9K |
| 23 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.65% | 222.00K | $199.2K |
| 24 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.65% | 220.00K | $198.4K |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.65% | 200.00K | $198.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8672 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1849 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1849 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1908 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.86% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.41 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.87% / — | Сортино 1Л | -1.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.183 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.356 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35.15K | Средний объём | 3.63K |
| AUM | $29.4M | Премия/дисконт | +0.89% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $29.4M → $29.4M |
| 1 месяц | $1.9M | +6.85% | $28.2M → $29.4M |
| 1 неделя | $892.3K | +3.13% | $28.5M → $29.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THYM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.