THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 47.16 | Dagbandbreedte | 47.08 – 47.61 |
| 52-weeksbereik | 47.07 – 51.74 | Volume | 35.15K |
| Gem. volume | 3.63K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.32% | Yield (TTM) | 3.94% |
| NAV | 46.97 | Premie/korting | +0.89% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 19, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.33% | -7.02% | -5.82% | -5.39% | — | — | — | — | -5.43% |
| Totaalrendement | -3.33% | -6.68% | -4.40% | -2.89% | — | — | — | — | -2.57% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 258 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.98% | 0 | $1.2M |
| 2 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 3.11% | 950.00K | $950.0K |
| 3 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.61% | 700.00K | $491.0K |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.45% | 500.00K | $443.5K |
| 5 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.34% | 450.00K | $408.0K |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.14% | 350.00K | $348.2K |
| 7 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.08% | 456.39K | $330.1K |
| 8 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 0.97% | 300.00K | $294.7K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.91% | 295.00K | $277.0K |
| 10 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 0.90% | 400.00K | $273.7K |
| 11 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.83% | 250.00K | $252.7K |
| 12 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.82% | 250.00K | $250.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.81% | 250.00K | $247.6K |
| 14 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.80% | 275.00K | $245.4K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.78% | 300.00K | $239.0K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.71% | 250.00K | $216.0K |
| 17 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/66 FIXED 6 | — | 0.67% | 200.00K | $203.3K |
| 18 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.66% | 200.00K | $202.6K |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.66% | 200.00K | $201.3K |
| 20 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 12/64… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 21 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.65% | 200.00K | $199.9K |
| 23 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.65% | 222.00K | $199.2K |
| 24 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.65% | 220.00K | $198.4K |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.65% | 200.00K | $198.1K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.94% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.8672 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1849 (Sep 29, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1849 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1908 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.86% / — | Sharpe 1J / 3J | -1.41 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -7.87% / — | Sortino 1J | -1.85 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.183 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.356 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.71% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 35.15K | Gemiddeld volume | 3.63K |
| AUM | $29.4M | Premie/korting | +0.89% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $29.4M → $29.4M |
| 1 maand | $1.9M | +6.85% | $28.2M → $29.4M |
| 1 week | $892.3K | +3.13% | $28.5M → $29.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over THYM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.