THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.00 | Dagbandbreedte | 49.81 – 49.82 |
| 52-weeksbereik | 49.33 – 51.74 | Volume | 1.23K |
| Gem. volume | 2.71K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.32% | Yield (TTM) | 2.97% |
| NAV | 49.98 | Premie/korting | -0.33% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 19, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | T. Rowe | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.33% | -0.37% | -1.33% | +0.23% | — | — | — | — | +0.19% |
| Totaalrendement | +0.68% | +0.38% | +0.54% | +2.87% | — | — | — | — | +3.21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.32% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $32.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 235 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.75% | 500.00K | $481.6K |
| 2 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.62% | 450.00K | $445.2K |
| 3 | FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRAMED 11/65… | — | 1.46% | 400.00K | $400.0K |
| 4 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.38% | 500.00K | $380.1K |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.33% | 350.00K | $364.6K |
| 6 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.19% | 456.39K | $328.1K |
| 7 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.14% | 300.00K | $312.1K |
| 8 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 1.08% | 400.00K | $296.3K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 1.04% | 295.00K | $285.9K |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.98% | 300.00K | $269.4K |
| 11 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.98% | 275.00K | $268.1K |
| 12 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.96% | 250.00K | $263.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.95% | 250.00K | $260.2K |
| 14 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.91% | 250.00K | $250.7K |
| 15 | MINNESOTA ST HSG FIN AGY MNSHSG 01/48 FIXED 4.75 | — | 0.90% | 250.00K | $246.4K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.84% | 250.00K | $231.8K |
| 17 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.79% | 220.00K | $216.6K |
| 18 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.77% | 200.00K | $212.8K |
| 19 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 0.76% | 205.00K | $210.2K |
| 20 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/55… | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 21 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.76% | 200.00K | $209.2K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 06/61… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 24 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.76% | 222.00K | $208.6K |
| 25 | MED UNIV SC HOSP AUTH HOSP MTG MDUMED 05/46… | — | 0.76% | 200.00K | $207.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2.97% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4915 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 28, 2026 | Laatste betaling | $0.1878 (Jul 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.23K | Gemiddeld volume | 2.71K |
| AUM | $27.5M | Premie/korting | -0.33% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $22.0K | +0.08% | $27.5M → $27.5M |
| 1 week | -$151.2K | -0.55% | $27.6M → $27.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over THYM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.