THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.16 | 당일 가격 범위 | 47.08 – 47.61 |
| 52주 범위 | 47.07 – 51.74 | 거래량 | 35.15K |
| 평균 거래량 | 3.63K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 3.94% |
| NAV | 46.97 | 프리미엄/디스카운트 | +0.89% 잠정 |
| 설정일 | Nov 19, 2025 | 보유 종목 | — |
| 운용사 | T. Rowe | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Municipal Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.33% | -7.02% | -5.82% | -5.39% | — | — | — | — | -5.43% |
| 총수익률 | -3.33% | -6.68% | -4.40% | -2.89% | — | — | — | — | -2.57% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 258 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.98% | 0 | $1.2M |
| 2 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 3.11% | 950.00K | $950.0K |
| 3 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.61% | 700.00K | $491.0K |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.45% | 500.00K | $443.5K |
| 5 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.34% | 450.00K | $408.0K |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.14% | 350.00K | $348.2K |
| 7 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.08% | 456.39K | $330.1K |
| 8 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 0.97% | 300.00K | $294.7K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.91% | 295.00K | $277.0K |
| 10 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 0.90% | 400.00K | $273.7K |
| 11 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.83% | 250.00K | $252.7K |
| 12 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.82% | 250.00K | $250.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.81% | 250.00K | $247.6K |
| 14 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.80% | 275.00K | $245.4K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.78% | 300.00K | $239.0K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.71% | 250.00K | $216.0K |
| 17 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/66 FIXED 6 | — | 0.67% | 200.00K | $203.3K |
| 18 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.66% | 200.00K | $202.6K |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.66% | 200.00K | $201.3K |
| 20 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 12/64… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 21 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.65% | 200.00K | $199.9K |
| 23 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.65% | 222.00K | $199.2K |
| 24 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.65% | 220.00K | $198.4K |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.65% | 200.00K | $198.1K |
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분배금
| 수익률 (TTM) | 3.94% | 지급액 (최근 12개월) | $1.8672 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.1849 (Sep 29, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1849 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1908 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.86% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.41 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.87% / — | 소르티노 지수 1년 | -1.85 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.183 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.356 |
| 하방 편차 1년 | 3.71% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 35.15K | 평균 거래량 | 3.63K |
| AUM | $29.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.89% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $29.4M → $29.4M |
| 1개월 | $1.9M | +6.85% | $28.2M → $29.4M |
| 1주 | $892.3K | +3.13% | $28.5M → $29.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — THYM
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.