THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.00 | Day Range | 49.81 – 49.82 |
| 52-Week Range | 49.33 – 51.74 | Volume | 1.23K |
| Avg Volume | 2.71K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Rendimento (TTM) | 2.97% |
| NAV | 49.98 | Premio/Sconto | -0.33% indicativo |
| Inception | Nov 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | T. Rowe | Borsa | NASDAQ |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.33% | -0.37% | -1.33% | +0.23% | — | — | — | — | +0.19% |
| Rendimento totale | +0.68% | +0.38% | +0.54% | +2.87% | — | — | — | — | +3.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.32% | Annual cost of a $10,000 investment | $32.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 235 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.75% | 500.00K | $481.6K |
| 2 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.62% | 450.00K | $445.2K |
| 3 | FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRAMED 11/65… | — | 1.46% | 400.00K | $400.0K |
| 4 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.38% | 500.00K | $380.1K |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.33% | 350.00K | $364.6K |
| 6 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.19% | 456.39K | $328.1K |
| 7 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.14% | 300.00K | $312.1K |
| 8 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 1.08% | 400.00K | $296.3K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 1.04% | 295.00K | $285.9K |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.98% | 300.00K | $269.4K |
| 11 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.98% | 275.00K | $268.1K |
| 12 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.96% | 250.00K | $263.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.95% | 250.00K | $260.2K |
| 14 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.91% | 250.00K | $250.7K |
| 15 | MINNESOTA ST HSG FIN AGY MNSHSG 01/48 FIXED 4.75 | — | 0.90% | 250.00K | $246.4K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.84% | 250.00K | $231.8K |
| 17 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.79% | 220.00K | $216.6K |
| 18 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.77% | 200.00K | $212.8K |
| 19 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 0.76% | 205.00K | $210.2K |
| 20 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/55… | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 21 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.76% | 200.00K | $209.2K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 06/61… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 24 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.76% | 222.00K | $208.6K |
| 25 | MED UNIV SC HOSP AUTH HOSP MTG MDUMED 05/46… | — | 0.76% | 200.00K | $207.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.97% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4915 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1878 (Jul 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.23K | Average volume | 2.71K |
| AUM | $27.5M | Premio/Sconto | -0.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $22.0K | +0.08% | $27.5M → $27.5M |
| 1 Week | -$151.2K | -0.55% | $27.6M → $27.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su THYM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.