THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 47.16 | Plage journalière | 47.08 – 47.61 |
| Plage 52 semaines | 47.07 – 51.74 | Volume | 35.15K |
| Volume moy. | 3.63K | AUM | $29.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.32% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.94% |
| NAV | 46.97 | Prime/Décote | +0.89% indicatif |
| Création | Nov 19, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | T. Rowe | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Municipal Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.33% | -7.02% | -5.82% | -5.39% | — | — | — | — | -5.43% |
| Performance totale | -3.33% | -6.68% | -4.40% | -2.89% | — | — | — | — | -2.57% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.32% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $32.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 258 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalent USD | — | 3.98% | 0 | $1.2M |
| 2 | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37… | — | 3.11% | 950.00K | $950.0K |
| 3 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.61% | 700.00K | $491.0K |
| 4 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.45% | 500.00K | $443.5K |
| 5 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.34% | 450.00K | $408.0K |
| 6 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.14% | 350.00K | $348.2K |
| 7 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.08% | 456.39K | $330.1K |
| 8 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 0.97% | 300.00K | $294.7K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 0.91% | 295.00K | $277.0K |
| 10 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 0.90% | 400.00K | $273.7K |
| 11 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.83% | 250.00K | $252.7K |
| 12 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.82% | 250.00K | $250.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.81% | 250.00K | $247.6K |
| 14 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.80% | 275.00K | $245.4K |
| 15 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.78% | 300.00K | $239.0K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.71% | 250.00K | $216.0K |
| 17 | ALABAMA ST TOLL ROAD BRIDGE ATRTRN 01/66 FIXED 6 | — | 0.67% | 200.00K | $203.3K |
| 18 | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE NJSDEV 01/34… | — | 0.66% | 200.00K | $202.6K |
| 19 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.66% | 200.00K | $201.3K |
| 20 | MISSION TX ECON DEV CORP SOL W MISPOL 12/64… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 21 | MISSISSIPPI ST BUSINESS FIN CO MSSDEV 05/28… | — | 0.66% | 200.00K | $200.0K |
| 22 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.65% | 200.00K | $199.9K |
| 23 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.65% | 222.00K | $199.2K |
| 24 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.65% | 220.00K | $198.4K |
| 25 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.65% | 200.00K | $198.1K |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 3.94% | Versé (12 derniers mois) | $1.8672 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 25, 2026 | Dernier versement | $0.1849 (Sep 29, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1849 |
| Aug 26, 2026 | Aug 26, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1908 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 4.86% / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1.41 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7.87% / — | Sortino 1 an | -1.85 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.183 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.356 |
| Déviation à la baisse 1 an | 3.71% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 35.15K | Volume moyen | 3.63K |
| AUM | $29.4M | Prime/Décote | +0.89% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $29.4M → $29.4M |
| 1 mois | $1.9M | +6.85% | $28.2M → $29.4M |
| 1 semaine | $892.3K | +3.13% | $28.5M → $29.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour THYM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.