THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 50.00 | Tagesspanne | 49.81 – 49.82 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.33 – 51.74 | Volumen | 1.23K |
| Durchschn. Volumen | 2.71K | AUM | $27.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | 2.97% |
| NAV | 49.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.33% indikativ |
| Auflegung | Nov 19, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | T. Rowe | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87283Q677 | ISIN | US87283Q6778 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
THYM actively invests its assets in municipal securities, including relevant derivatives, that generate income exempt from federal income tax. It generally targets higher-yielding municipal bonds, including those rated below investment grade, some of which may be subject to the alternative minimum tax. The funds holdings include general obligation and revenue bonds (including private activity bonds), with potential concentration in certain states or sectors when the adviser identifies attractive opportunities. The selection process utilizes fundamental credit research, sector and issuer, and risk management, seeking to balance higher yield potential with diversification and prudent duration management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.33% | -0.37% | -1.33% | +0.23% | — | — | — | — | +0.19% |
| Gesamtrendite | +0.68% | +0.38% | +0.54% | +2.87% | — | — | — | — | +3.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 235 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/58… | — | 1.75% | 500.00K | $481.6K |
| 2 | MARYLAND ST ECON DEV CORP PRIV MDSDEV 06/52… | — | 1.62% | 450.00K | $445.2K |
| 3 | FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV FRAMED 11/65… | — | 1.46% | 400.00K | $400.0K |
| 4 | BUCKEYE OH TOBACCO SETTLEMENT BUCGEN 06/55… | — | 1.38% | 500.00K | $380.1K |
| 5 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 12/55… | — | 1.33% | 350.00K | $364.6K |
| 6 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 11/51 ADJUSTABLE VAR | — | 1.19% | 456.39K | $328.1K |
| 7 | CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV CASDEV 09/40… | — | 1.14% | 300.00K | $312.1K |
| 8 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH CHRT DESEDU 06/52… | — | 1.08% | 400.00K | $296.3K |
| 9 | TOBACCO SETTLEMENT FING CORP N TOBGEN 06/46… | — | 1.04% | 295.00K | $285.9K |
| 10 | PUERTO RICO CMWLTH PRC 07/46 FIXED 4 | — | 0.98% | 300.00K | $269.4K |
| 11 | DELAWARE ST ECON DEV AUTH REVE DESDEV 09/46… | — | 0.98% | 275.00K | $268.1K |
| 12 | SUMMIT CNTY OH DEV FIN AUTH PK SUMDEV 12/58… | — | 0.96% | 250.00K | $263.8K |
| 13 | CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH RE CASFIN 01/55… | — | 0.95% | 250.00K | $260.2K |
| 14 | MARYLAND ST HLTH HGR EDUCTNL MDSMED 01/46… | — | 0.91% | 250.00K | $250.7K |
| 15 | MINNESOTA ST HSG FIN AGY MNSHSG 01/48 FIXED 4.75 | — | 0.90% | 250.00K | $246.4K |
| 16 | CHESTER CNTY PA INDL DEV AUTH CHEDEV 10/52… | — | 0.84% | 250.00K | $231.8K |
| 17 | KENTUCKY ST ECON DEV FIN AUTH KYSDEV 06/45… | — | 0.79% | 220.00K | $216.6K |
| 18 | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TGAUTL 03/37… | — | 0.77% | 200.00K | $212.8K |
| 19 | SALT VERDE AZ FINANCIAL CORP S SLTPWR 12/37… | — | 0.76% | 205.00K | $210.2K |
| 20 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR SFOAPT 05/55… | — | 0.76% | 200.00K | $209.4K |
| 21 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/59… | — | 0.76% | 200.00K | $209.2K |
| 22 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASDEV 06/61… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 23 | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 07/33… | — | 0.76% | 200.00K | $208.9K |
| 24 | BERKS CNTY PA MUNI AUTH BERFAC 06/39 FIXED 5 | — | 0.76% | 222.00K | $208.6K |
| 25 | MED UNIV SC HOSP AUTH HOSP MTG MDUMED 05/46… | — | 0.76% | 200.00K | $207.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.97% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.4915 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1878 (Jul 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1878 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1938 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1848 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1862 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1869 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1839 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1826 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1855 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.23K | Durchschnittliches Volumen | 2.71K |
| AUM | $27.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $22.0K | +0.08% | $27.5M → $27.5M |
| 1 Woche | -$151.2K | -0.55% | $27.6M → $27.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu THYM
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.