THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.53 | Дневной диапазон | 44.55 – 44.80 |
| Диапазон за 52 недели | 34.95 – 45.04 | Объём торгов | 484.33K |
| Средний объём | 951.95K | AUM | $7.54B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.29% |
| NAV | 44.76 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2021 | Состав портфеля | 246 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C806 | ISIN | US09290C8064 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF seeks long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.24% | +3.56% | +16.89% | +16.10% | +17.91% | +23.67% | — | — | +12.96% |
| Совокупная доходность | +2.24% | +3.56% | +17.02% | +16.29% | +18.13% | +24.16% | — | — | +13.55% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 249 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 8.44% | 2.74M | $632.5M |
| 2 | APPLE | AAPL | 8.36% | 1.84M | $626.5M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 6.29% | 902.86K | $471.8M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.51% | 1.33M | $337.9M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.83% | 825.38K | $287.5M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.58% | 582.90K | $193.2M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.57% | 1.14M | $192.8M |
| 8 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.51% | 181.55K | $188.1M |
| 9 | WALMART | WMT | 2.32% | 1.57M | $173.9M |
| 10 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.15% | 202.48K | $161.2M |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.13% | 444.32K | $160.0M |
| 12 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.02% | 589.26K | $151.1M |
| 13 | VISA CLASS A | V | 1.97% | 393.37K | $147.6M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.95% | 235.20K | $146.0M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.94% | 202.06K | $145.7M |
| 16 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.89% | 411.14K | $141.8M |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.60% | 1.04M | $119.7M |
| 18 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.53% | 225.36K | $114.8M |
| 19 | RTX | RTX | 1.44% | 586.04K | $108.0M |
| 20 | CHEVRON | CVX | 1.38% | 487.49K | $103.1M |
| 21 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.37% | 684.25K | $103.0M |
| 22 | TESLA INC | TSLA | 1.37% | 273.05K | $102.4M |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.32% | 924.82K | $99.0M |
| 24 | PFIZER | PFE | 1.31% | 3.53M | $98.1M |
| 25 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.30% | 1.26M | $97.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1307 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0544 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -43.25% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -7.65% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0544 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0480 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0165 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0119 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0080 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0045 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1811 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0336 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0143 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0127 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.41% / 16.08% | Шарп 1Л / 3Л | 1.30 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.88% / -19.06% | Сортино 1Л | 1.99 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.43% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 484.33K | Средний объём | 951.95K |
| AUM | $7.54B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $25.9M | +0.35% | $7.51B → $7.54B |
| 1 месяц | $640.1M | +9.46% | $6.77B → $7.54B |
| 1 неделя | $613.3M | +8.92% | $6.87B → $7.54B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THRO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.