THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.55 | Дневной диапазон | 43.45 – 43.65 |
| Диапазон за 52 недели | 34.95 – 44.58 | Объём торгов | 421.12K |
| Средний объём | 1.50M | AUM | $6.70B (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.57% | Доходность (TTM) | 0.25% |
| NAV | 43.56 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 14, 2021 | Состав портфеля | 247 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C806 | ISIN | US09290C8064 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF seeks long-term capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.27% | +1.02% | +13.62% | +12.94% | +19.05% | +22.27% | — | — | +12.66% |
| Совокупная доходность | +3.27% | +1.14% | +13.80% | +13.12% | +19.38% | +22.82% | — | — | +13.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.57% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 250 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.87% | 2.52M | $526.1M |
| 2 | APPLE | AAPL | 7.78% | 1.68M | $519.9M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 6.35% | 871.24K | $424.6M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.85% | 1.24M | $324.0M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 3.86% | 742.10K | $258.3M |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.80% | 524.88K | $187.1M |
| 7 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 2.36% | 960.08K | $157.5M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 2.35% | 437.99K | $157.1M |
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.20% | 538.44K | $147.0M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 2.14% | 156.79K | $142.7M |
| 11 | CATERPILLAR INC | CAT | 2.13% | 175.67K | $142.5M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.07% | 1.30M | $138.1M |
| 13 | VISA CLASS A | V | 1.94% | 339.75K | $129.9M |
| 14 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.94% | 375.56K | $129.4M |
| 15 | RTX | RTX | 1.68% | 535.22K | $112.0M |
| 16 | PROCTER & GAMBLE | PG | 1.63% | 743.89K | $109.1M |
| 17 | TESLA INC | TSLA | 1.62% | 310.80K | $108.5M |
| 18 | PFIZER | PFE | 1.58% | 3.78M | $105.8M |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.54% | 931.72K | $102.7M |
| 20 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 1.49% | 205.76K | $99.6M |
| 21 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.39% | 166.38K | $93.0M |
| 22 | NEXTERA ENERGY | NEE | 1.27% | 1.01M | $84.9M |
| 23 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.26% | 184.96K | $84.5M |
| 24 | NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 1.22% | 148.34K | $81.5M |
| 25 | CHEVRON | CVX | 1.08% | 356.83K | $72.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.25% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1082 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0480 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -53.40% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -16.48% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0480 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0165 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0119 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0318 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0080 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0049 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0045 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.1811 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0336 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0143 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0127 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0379 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.50% / 16.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.17 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.88% / -19.06% | Сортино 1Л | 1.75 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.02 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.973 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 421.12K | Средний объём | 1.50M |
| AUM | $6.70B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $23.0M | +0.34% | $6.68B → $6.70B |
| 1 неделя | -$113.4M | -1.65% | $6.87B → $6.70B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по THRO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.