TGLR LAFFER TENGLER Equity Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.34 | Tagesspanne | 40.27 – 40.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 33.48 – 42.07 | Volumen | 2.13K |
| Durchschn. Volumen | 6.17K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.95% | Rendite (TTM) | 0.93% |
| NAV | 41.04 | Aufgeld/Abschlag | -1.51% indikativ |
| Auflegung | Aug 08, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Tuttle Capital | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26923N769 | ISIN | US26923N7690 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed fund that seeks to achieve its investment objective by investing in high quality, large-cap stocks that the Sub-Adviser believes have strong earnings and dividend growth potential and an above market dividend yield. The strategy utilizes two valuation metrics that the Sub-Adviser believes are consistent indicators of value: Relative Dividend Yield (RDY) and Relative Price-to Sales Ratio (RPSR). The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.52% | +0.79% | +6.37% | +11.66% | +19.82% | +19.35% | — | — | +17.70% |
| Gesamtrendite | +1.51% | +0.98% | +6.69% | +12.12% | +21.03% | +20.68% | — | — | +19.00% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.95% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $95.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 32 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 5.00% | 5.64K | $1.9M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.86% | 5.86K | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.73% | 5.10K | $1.8M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.57% | 3.58K | $1.7M |
| 5 | RTX CORP | RTX | 4.38% | 7.91K | $1.7M |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 4.35% | 6.22K | $1.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.23% | 4.36K | $1.6M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4.13% | 1.50K | $1.6M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.72% | 12.69K | $1.4M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 3.58% | 13.09K | $1.4M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.55% | 4.98K | $1.3M |
| 12 | STARBUCKS CORP | SBUX | 3.51% | 12.41K | $1.3M |
| 13 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.48% | 3.83K | $1.3M |
| 14 | TJX COMPANIES INC | TJX | 3.06% | 8.26K | $1.2M |
| 15 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.99% | 16.10K | $1.1M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 2.93% | 3.59K | $1.1M |
| 17 | CHEVRON CORP | CVX | 2.93% | 5.40K | $1.1M |
| 18 | HOME DEPOT INC | HD | 2.87% | 3.24K | $1.1M |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 2.79% | 6.72K | $1.1M |
| 20 | ORACLE CORP | ORCL | 2.73% | 7.06K | $1.0M |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.71% | 4.50K | $1.0M |
| 22 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.61% | 4.62K | $991.1K |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 2.50% | 15.71K | $948.7K |
| 24 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.38% | 3.33K | $902.3K |
| 25 | BROOKFIELD ASSET MGMT-A | BAM | 2.38% | 17.24K | $901.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.93% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3772 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0787 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +14.53% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0787 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0376 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0030 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0391 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0061 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0179 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0301 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0191 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.0287 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0297 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0307 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.45% / 15.21% | Sharpe 1J / 3J | 1.38 / 1.22 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.61% / -19.83% | Sortino 1J | 2.09 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.907 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.832 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.86% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.13K | Durchschnittliches Volumen | 6.17K |
| AUM | $22.1M | Aufgeld/Abschlag | -1.51% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $22.1M → $22.1M |
| 1 Woche | $203.6K | +0.92% | $22.1M → $22.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TGLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.