TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 39.38 | Tagesspanne | 39.53 – 39.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.83 – 42.07 | Volumen | 789 |
| Durchschn. Volumen | 4.81K | AUM | $35.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 1.00% |
| NAV | 39.40 | Aufgeld/Abschlag | +0.64% indikativ |
| Auflegung | Aug 07, 2023 | Positionen | — |
| Anbieter | Wedbush | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 947913307 | ISIN | US9479133079 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This actively managed fund aims to achieve its investment objectives by strategically investing in high-quality, large-capitalization companies. The Sub-Adviser focuses on selecting firms believed to possess strong potential for increasing both earnings and dividends, in addition to offering a dividend yield that surpasses the broader market. To identify these opportunities, the fund's strategy incorporates two key valuation metrics, Relative Dividend Yield (RDY) and Relative Price-to-Sales Ratio (RPSR), which the Sub-Adviser considers consistent indicators of a company's intrinsic value. It is important to note that this fund maintains a non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.53% | -1.88% | +4.95% | +9.74% | +12.01% | +19.61% | — | — | +16.32% |
| Gesamtrendite | -0.53% | -1.88% | +5.14% | +10.20% | +13.00% | +20.87% | — | — | +17.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 30 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.15% | 3.43K | $1.8M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 5.02% | 5.61K | $1.8M |
| 3 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 4.66% | 5.40K | $1.7M |
| 4 | ABBVIE INC | ABBV | 4.62% | 5.96K | $1.6M |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.56% | 4.88K | $1.6M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 4.23% | 4.17K | $1.5M |
| 7 | NVIDIA CORP | NVDA | 4.04% | 6.28K | $1.4M |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 4.03% | 12.15K | $1.4M |
| 9 | RTX CORP | RTX | 3.95% | 7.58K | $1.4M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 3.91% | 12.53K | $1.4M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.83% | 5.22K | $1.4M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 3.62% | 1.44K | $1.3M |
| 13 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.62% | 3.67K | $1.3M |
| 14 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.55% | 4.83K | $1.3M |
| 15 | APPLE INC | AAPL | 3.25% | 3.44K | $1.2M |
| 16 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.14% | 15.41K | $1.1M |
| 17 | TJX COMPANIES INC | TJX | 3.08% | 7.91K | $1.1M |
| 18 | CHEVRON CORP | CVX | 3.07% | 5.17K | $1.1M |
| 19 | STARBUCKS CORP | SBUX | 3.02% | 11.89K | $1.1M |
| 20 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 2.92% | 6.43K | $1.0M |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.88% | 4.31K | $1.0M |
| 22 | ORACLE CORP | ORCL | 2.68% | 6.76K | $956.4K |
| 23 | HOME DEPOT INC | HD | 2.53% | 3.10K | $901.3K |
| 24 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.37% | 842 | $846.0K |
| 25 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 2.37% | 820 | $843.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.00% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3954 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0674 (Sep 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +21.60% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0674 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0787 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0376 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0030 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0391 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0061 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0179 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0301 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0191 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.0287 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0297 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.32% / 15.19% | Sharpe 1J / 3J | 0.957 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.61% / -19.83% | Sortino 1J | 1.44 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.91 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.845 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.85% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 789 | Durchschnittliches Volumen | 4.81K |
| AUM | $35.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.64% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$159.7K | -0.45% | $35.6M → $35.5M |
| 1 Monat | $13.5M | +61.01% | $22.1M → $35.5M |
| 1 Woche | -$1.6M | -4.24% | $36.6M → $35.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TGLR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.