TGLR LAFFER TENGLER Equity Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.34 | Rentang Harian | 40.27 – 40.45 |
| Kisaran 52 Minggu | 33.48 – 42.07 | Volume | 2.13K |
| Volume Rata-Rata | 6.17K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 0.89% |
| NAV | 41.04 | Premium/Diskon | -1.51% indikatif |
| Inception | Aug 08, 2023 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Tuttle Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26923N769 | ISIN | US26923N7690 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed fund that seeks to achieve its investment objective by investing in high quality, large-cap stocks that the Sub-Adviser believes have strong earnings and dividend growth potential and an above market dividend yield. The strategy utilizes two valuation metrics that the Sub-Adviser believes are consistent indicators of value: Relative Dividend Yield (RDY) and Relative Price-to Sales Ratio (RPSR). The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.31% | +1.18% | +6.18% | +11.88% | +19.52% | +19.40% | — | — | +17.76% |
| Total return | +1.30% | +1.38% | +6.48% | +12.34% | +20.73% | +20.74% | — | — | +19.06% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 32 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 5.00% | 5.64K | $1.9M |
| 2 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 4.86% | 5.86K | $1.8M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.73% | 5.10K | $1.8M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.57% | 3.58K | $1.7M |
| 5 | RTX CORP | RTX | 4.38% | 7.91K | $1.7M |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 4.35% | 6.22K | $1.6M |
| 7 | BROADCOM INC | AVGO | 4.23% | 4.36K | $1.6M |
| 8 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4.13% | 1.50K | $1.6M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.72% | 12.69K | $1.4M |
| 10 | WALMART INC | WMT | 3.58% | 13.09K | $1.4M |
| 11 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.55% | 4.98K | $1.3M |
| 12 | STARBUCKS CORP | SBUX | 3.51% | 12.41K | $1.3M |
| 13 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.48% | 3.83K | $1.3M |
| 14 | TJX COMPANIES INC | TJX | 3.06% | 8.26K | $1.2M |
| 15 | WILLIAMS COS INC | WMB | 2.99% | 16.10K | $1.1M |
| 16 | APPLE INC | AAPL | 2.93% | 3.59K | $1.1M |
| 17 | CHEVRON CORP | CVX | 2.93% | 5.40K | $1.1M |
| 18 | HOME DEPOT INC | HD | 2.87% | 3.24K | $1.1M |
| 19 | EMERSON ELECTRIC CO | EMR | 2.79% | 6.72K | $1.1M |
| 20 | ORACLE CORP | ORCL | 2.73% | 7.06K | $1.0M |
| 21 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.71% | 4.50K | $1.0M |
| 22 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.61% | 4.62K | $991.1K |
| 23 | CARRIER GLOBAL CORP | CARR | 2.50% | 15.71K | $948.7K |
| 24 | MCDONALD'S CORP | MCD | 2.38% | 3.33K | $902.3K |
| 25 | BROOKFIELD ASSET MGMT-A | BAM | 2.38% | 17.24K | $901.6K |
| 26 | GE VERNOVA INC | GEV | 2.22% | 880 | $842.0K |
| 27 | DEERE & CO | DE | 2.20% | 1.29K | $835.2K |
| 28 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.19% | 3.21K | $830.2K |
| 29 | PROLOGIS INC | PLD | 2.02% | 5.40K | $766.0K |
| 30 | DR HORTON INC | DHI | 1.95% | 4.99K | $740.9K |
| 31 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 1.87% | 8.47K | $708.3K |
| 32 | DREYFUS TR & AG CSH MGMT-INS | DTRXX | 0.58% | 221.51K | $221.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.89% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3581 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0787 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +5.77% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0787 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0376 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.0030 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.0391 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1456 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0061 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.0179 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.0301 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.0191 |
| Jul 23, 2025 | Jul 23, 2025 | Jul 24, 2025 | $0.0287 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.0297 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | May 29, 2025 | $0.0307 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.45% / 15.20% | Sharpe 1T / 3T | 1.35 / 1.22 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.61% / -19.83% | Sortino 1T | 2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.907 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.831 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.13K | Volume rata-rata | 6.17K |
| AUM | $22.1M | Premium/Diskon | -1.51% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $22.1M → $22.1M |
| 1 Minggu | -$243.8K | -1.10% | $22.1M → $22.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TGLR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.