TFIV Global X TargetIncome 5 ETF
Котировка на Oct 15, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.63 | Дневной диапазон | 23.40 – 23.68 |
| Диапазон за 52 недели | 22.07 – 25.86 | Объём торгов | 1.28K |
| Средний объём | 1.94K | AUM | $6.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 23.84 | Премия/дисконт | -0.82% индикативный |
| Дата запуска | Jul 27, 2018 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Global X | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y582 | ISIN | US37954Y5823 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Wilshire TargetIncomeTM 5% Plus Index ("underlying index"). The fund is a fund of funds and invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to income-producing asset classes using a portfolio of exchange-traded funds, with the goal, but not the guarantee, of providing exposure that may be sufficient to support an annualized yield of five percent (5.0%) for the fund, net of fees. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.48% | -2.01% | -2.01% | +0.21% | +5.94% | -1.00% | — | — | -1.85% |
| Совокупная доходность | -1.46% | -1.99% | -0.71% | +2.74% | +9.49% | +3.76% | — | — | +2.81% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 22, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 6.39M | $6.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 06, 2021 | Последняя выплата | $0.1030 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2021 | — | — | $0.1030 |
| Jun 03, 2021 | — | — | $0.1030 |
| May 05, 2021 | — | — | $0.1020 |
| Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.1000 |
| Mar 03, 2021 | Mar 04, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0910 |
| Feb 03, 2021 | Feb 04, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0930 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0930 |
| Nov 04, 2020 | Nov 05, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.0930 |
| Oct 05, 2020 | Oct 06, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0950 |
| Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.0950 |
| Aug 05, 2020 | Aug 06, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.1050 |
| Jul 06, 2020 | Jul 07, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.28K | Средний объём | 1.94K |
| AUM | $6.4M | Премия/дисконт | -0.82% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TFIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.