TFIV Global X TargetIncome 5 ETF
Koers per Oct 15, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.63 | Dagbandbreedte | 23.40 – 23.68 |
| 52-weeksbereik | 22.07 – 25.86 | Volume | 1.28K |
| Gem. volume | 1.94K | AUM | $6.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.84 | Premie/korting | -0.82% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jul 27, 2018 | Posities | 1 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37954Y582 | ISIN | US37954Y5823 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Wilshire TargetIncomeTM 5% Plus Index ("underlying index"). The fund is a fund of funds and invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to income-producing asset classes using a portfolio of exchange-traded funds, with the goal, but not the guarantee, of providing exposure that may be sufficient to support an annualized yield of five percent (5.0%) for the fund, net of fees. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.48% | -2.01% | -2.01% | +0.21% | +5.94% | -1.00% | — | — | -1.85% |
| Totaalrendement | -1.46% | -1.99% | -0.71% | +2.74% | +9.49% | +3.76% | — | — | +2.81% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 22, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 6.39M | $6.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 06, 2021 | Laatste betaling | $0.1030 |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2021 | — | — | $0.1030 |
| Jun 03, 2021 | — | — | $0.1030 |
| May 05, 2021 | — | — | $0.1020 |
| Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.1000 |
| Mar 03, 2021 | Mar 04, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0910 |
| Feb 03, 2021 | Feb 04, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0930 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0930 |
| Nov 04, 2020 | Nov 05, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.0930 |
| Oct 05, 2020 | Oct 06, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0950 |
| Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.0950 |
| Aug 05, 2020 | Aug 06, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.1050 |
| Jul 06, 2020 | Jul 07, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.1250 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.28K | Gemiddeld volume | 1.94K |
| AUM | $6.4M | Premie/korting | -0.82% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TFIV
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.