TFIV Global X TargetIncome 5 ETF
기준 시세 Oct 15, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 23.63 | 당일 가격 범위 | 23.40 – 23.68 |
| 52주 범위 | 22.07 – 25.86 | 거래량 | 1.28K |
| 평균 거래량 | 1.94K | AUM | $6.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 23.84 | 프리미엄/디스카운트 | -0.82% 잠정 |
| 설정일 | Jul 27, 2018 | 보유 종목 | 1 |
| 운용사 | Global X | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | International | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 37954Y582 | ISIN | US37954Y5823 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Wilshire TargetIncomeTM 5% Plus Index ("underlying index"). The fund is a fund of funds and invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to income-producing asset classes using a portfolio of exchange-traded funds, with the goal, but not the guarantee, of providing exposure that may be sufficient to support an annualized yield of five percent (5.0%) for the fund, net of fees. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.48% | -2.01% | -2.01% | +0.21% | +5.94% | -1.00% | — | — | -1.85% |
| 총수익률 | -1.46% | -1.99% | -0.71% | +2.74% | +9.49% | +3.76% | — | — | +2.81% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 22, 2021. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 1 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 6.39M | $6.4M |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 06, 2021 | 최근 지급일 | $0.1030 |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2021 | — | — | $0.1030 |
| Jun 03, 2021 | — | — | $0.1030 |
| May 05, 2021 | — | — | $0.1020 |
| Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.1000 |
| Mar 03, 2021 | Mar 04, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0910 |
| Feb 03, 2021 | Feb 04, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0930 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0930 |
| Nov 04, 2020 | Nov 05, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.0930 |
| Oct 05, 2020 | Oct 06, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0950 |
| Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.0950 |
| Aug 05, 2020 | Aug 06, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.1050 |
| Jul 06, 2020 | Jul 07, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.1250 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 1.28K | 평균 거래량 | 1.94K |
| AUM | $6.4M | 프리미엄/디스카운트 | -0.82% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.