TFIV Global X TargetIncome 5 ETF
Cours au Oct 15, 2021 19:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.63 | Plage journalière | 23.40 – 23.68 |
| Plage 52 semaines | 22.07 – 25.86 | Volume | 1.28K |
| Volume moy. | 1.94K | AUM | $6.4M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 23.84 | Prime/Décote | -0.82% indicatif |
| Création | Jul 27, 2018 | Participations | 1 |
| Émetteur | Global X | Bourse | CBOE |
| Catégorie | International | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 37954Y582 | ISIN | US37954Y5823 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Wilshire TargetIncomeTM 5% Plus Index ("underlying index"). The fund is a fund of funds and invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index seeks to provide broad exposure to income-producing asset classes using a portfolio of exchange-traded funds, with the goal, but not the guarantee, of providing exposure that may be sufficient to support an annualized yield of five percent (5.0%) for the fund, net of fees. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.48% | -2.01% | -2.01% | +0.21% | +5.94% | -1.00% | — | — | -1.85% |
| Performance totale | -1.46% | -1.99% | -0.71% | +2.74% | +9.49% | +3.76% | — | — | +2.81% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 22, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Apr 17, 2023 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 1 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 6.39M | $6.4M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 06, 2021 | Dernier versement | $0.1030 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 06, 2021 | — | — | $0.1030 |
| Jun 03, 2021 | — | — | $0.1030 |
| May 05, 2021 | — | — | $0.1020 |
| Apr 05, 2021 | Apr 06, 2021 | Apr 13, 2021 | $0.1000 |
| Mar 03, 2021 | Mar 04, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0910 |
| Feb 03, 2021 | Feb 04, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0930 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0930 |
| Nov 04, 2020 | Nov 05, 2020 | Nov 12, 2020 | $0.0930 |
| Oct 05, 2020 | Oct 06, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0950 |
| Sep 03, 2020 | Sep 04, 2020 | Sep 14, 2020 | $0.0950 |
| Aug 05, 2020 | Aug 06, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.1050 |
| Jul 06, 2020 | Jul 07, 2020 | Jul 14, 2020 | $0.1250 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 1.28K | Volume moyen | 1.94K |
| AUM | $6.4M | Prime/Décote | -0.82% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.