TEXN iShares Texas Equity ETF
Koers per Oct 14, 2026 18:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 34.35 | Dagbandbreedte | 33.70 – 33.82 |
| 52-weeksbereik | 25.96 – 34.45 | Volume | 207 |
| Gem. volume | 2.71K | AUM | $19.1M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 1.35% |
| NAV | 34.19 | Premie/korting | -1.37% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 23, 2025 | Posities | 215 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G331 | ISIN | US46438G3314 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This iShares Texas Equity ETF is designed to replicate the investment performance of an underlying benchmark. This benchmark includes U.S. businesses with their corporate headquarters located in Texas.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.09% | +5.66% | +13.07% | +26.80% | +24.46% | — | — | — | +35.99% |
| Totaalrendement | +1.09% | +5.66% | +13.44% | +27.70% | +25.92% | — | — | — | +38.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 218 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 10.20% | 11.52K | $1.9M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 10.13% | 5.14K | $1.9M |
| 3 | CHEVRON | CVX | 6.35% | 5.71K | $1.2M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 5.85% | 1.40K | $1.1M |
| 5 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 4.27% | 3.09K | $813.0K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 4.24% | 2.80K | $807.0K |
| 7 | ORACLE | ORCL | 3.76% | 5.28K | $716.0K |
| 8 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 2.80% | 927 | $532.6K |
| 9 | AT&T | T | 2.69% | 20.57K | $511.6K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.65% | 3.75K | $503.9K |
| 11 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 2.56% | 5.03K | $487.5K |
| 12 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 2.06% | 883 | $391.9K |
| 13 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.82% | 1.23K | $347.5K |
| 14 | MCKESSON CORP | MCK | 1.76% | 361 | $335.8K |
| 15 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 1.66% | 460 | $315.3K |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.59% | 1.89K | $302.8K |
| 17 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.52% | 4.08K | $289.5K |
| 18 | EOG RESOURCES | EOG | 1.29% | 1.65K | $244.9K |
| 19 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.26% | 1.15K | $240.8K |
| 20 | SLB | SLB | 1.18% | 4.60K | $225.5K |
| 21 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 1.06% | 1.14K | $201.1K |
| 22 | KINDER MORGAN | KMI | 1.01% | 5.99K | $193.1K |
| 23 | TARGA RESOURCES | TRGP | 0.99% | 654 | $188.7K |
| 24 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.96% | 107 | $182.6K |
| 25 | CHENIERE ENERGY | LNG | 0.94% | 644 | $179.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.35% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4652 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 15, 2026 | Laatste betaling | $0.1182 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1182 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1085 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1276 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1061 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.33% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.62 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.83% / — | Sortino 1J | 2.44 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.762 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.63 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.55% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 207 | Gemiddeld volume | 2.71K |
| AUM | $19.1M | Premie/korting | -1.37% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$17.7K | -0.09% | $19.2M → $19.1M |
| 1 maand | -$307.5K | -1.62% | $19.0M → $19.1M |
| 1 week | -$147.8K | -0.78% | $19.0M → $19.1M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TEXN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.