TEXN iShares Texas Equity ETF
33.08
0.075 (+0.23%)
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 33.00 | النطاق اليومي | 33.08 – 33.12 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.90 – 34.12 | حجم التداول | 845 |
| متوسط حجم التداول | 2.48K | إجمالي الأصول المُدارة | $17.1M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.37% |
| NAV | 32.96 | العلاوة/الخصم | +0.35% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 23, 2025 | المقتنيات | 209 |
| المُصدِر | iShares | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | — | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46438G331 | ISIN | US46438G3314 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This iShares Texas Equity ETF is designed to replicate the investment performance of an underlying benchmark. This benchmark includes U.S. businesses with their corporate headquarters located in Texas.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.54% | +0.26% | +9.88% | +22.09% | +25.38% | — | — | — | +30.94% |
| إجمالي العائد | +4.55% | +0.61% | +10.67% | +22.97% | +27.38% | — | — | — | +33.07% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 212 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 11.56% | 12.03K | $2.0M |
| 2 | TESLA INC | TSLA | 8.53% | 4.27K | $1.5M |
| 3 | CHEVRON | CVX | 6.39% | 5.37K | $1.1M |
| 4 | CATERPILLAR INC | CAT | 6.21% | 1.32K | $1.1M |
| 5 | ORACLE | ORCL | 4.08% | 4.96K | $705.2K |
| 6 | TEXAS INSTRUMENT INC | TXN | 4.05% | 2.63K | $699.6K |
| 7 | CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A | CRWD | 3.20% | 2.91K | $553.3K |
| 8 | CHARLES SCHWAB | SCHW | 3.01% | 4.73K | $519.7K |
| 9 | AT&T INC | T | 2.85% | 19.62K | $493.5K |
| 10 | CONOCOPHILLIPS | COP | 2.76% | 3.53K | $476.4K |
| 11 | DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | DELL | 2.19% | 872 | $379.1K |
| 12 | MCKESSON CORP | MCK | 1.72% | 355 | $297.8K |
| 13 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 1.69% | 857 | $292.7K |
| 14 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 1.66% | 432 | $286.2K |
| 15 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.61% | 1.16K | $278.6K |
| 16 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 1.40% | 1.08K | $242.5K |
| 17 | EOG RESOURCES | EOG | 1.37% | 1.55K | $236.0K |
| 18 | SLB | SLB.PA | 1.34% | 4.33K | $231.9K |
| 19 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR | SPCX | 1.19% | 1.53K | $205.4K |
| 20 | DIGITAL REALTY TRUST REIT | DLR | 1.18% | 1.05K | $203.6K |
| 21 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.17% | 3.83K | $202.8K |
| 22 | TARGA RESOURCES | TRGP | 1.08% | 615 | $185.9K |
| 23 | BAKER HUGHES CLASS A | BKR | 1.04% | 2.88K | $180.6K |
| 24 | KINDER MORGAN | KMI | 1.03% | 5.63K | $178.0K |
| 25 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 0.98% | 606 | $169.2K |
| 26 | COMFORT SYSTEMS USA | FIX | 0.98% | 101 | $169.0K |
| 27 | PUBLIC STORAGE REIT | PSA | 0.91% | 487 | $157.2K |
| 28 | VISTRA | VST | 0.78% | 975 | $135.5K |
| 29 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 0.75% | 2.09K | $128.8K |
| 30 | NATERA | NTRA | 0.74% | 396 | $128.6K |
| 31 | CBRE GROUP CLASS A | CBRE | 0.74% | 847 | $128.6K |
| 32 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.69% | 3.74K | $118.5K |
| 33 | FLEX LTD | FLEX | 0.68% | 1.06K | $117.2K |
| 34 | DIAMONDBACK ENERGY | FANG | 0.67% | 553 | $116.7K |
| 35 | SYSCO | SYY | 0.67% | 1.39K | $115.2K |
| 36 | D R HORTON | DHI | 0.62% | 730 | $107.6K |
| 37 | KIMBERLY CLARK | KMB | 0.60% | 959 | $104.2K |
| 38 | CROWN CASTLE INC | CCI | 0.55% | 1.27K | $95.5K |
| 39 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 0.51% | 1.14K | $88.6K |
| 40 | COPART INC | CPRT | 0.51% | 2.55K | $87.4K |
| 41 | HALLIBURTON | HAL | 0.50% | 2.42K | $86.4K |
| 42 | ATI INC | ATI | 0.47% | 391 | $81.8K |
| 43 | ATMOS ENERGY | ATO | 0.47% | 479 | $81.7K |
| 44 | CENTERPOINT ENERGY | CNP | 0.44% | 1.90K | $76.4K |
| 45 | NRG ENERGY INC | NRG | 0.39% | 591 | $68.2K |
| 46 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.39% | 247 | $67.3K |
| 47 | EXPAND ENERGY | EXE | 0.37% | 657 | $63.1K |
| 48 | TEXAS PACIFIC LAND | TPL | 0.36% | 170 | $62.8K |
| 49 | PERMIAN RESOURCES CLASS A | PR | 0.31% | 2.28K | $54.4K |
| 50 | SOUTHWEST AIRLINES | LUV | 0.31% | 1.33K | $53.1K |
| 51 | INVITATION HOMES | INVH | 0.30% | 1.71K | $51.8K |
| 52 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | 0EDD.L | 0.29% | 745 | $50.7K |
| 53 | JACOBS SOLUTIONS INC | J | 0.29% | 337 | $49.9K |
| 54 | AST SPACEMOBILE CLASS A | ASTS | 0.28% | 739 | $48.1K |
| 55 | STERLING INFRASTRUCTURE | STRL | 0.26% | 87 | $45.3K |
| 56 | APA | APA | 0.26% | 1.02K | $45.2K |
| 57 | TYLER TECHNOLOGIES | TYL | 0.24% | 121 | $42.1K |
| 58 | HF SINCLAIR | DINO | 0.24% | 447 | $41.4K |
| 59 | TALEN ENERGY CORP | TLN | 0.24% | 130 | $41.2K |
| 60 | GLOBE LIFE | GL | 0.22% | 225 | $38.4K |
| 61 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL | TPX | 0.22% | 588 | $37.8K |
| 62 | LENNOX INTERNATIONAL INC | LII | 0.21% | 91 | $37.0K |
| 63 | SERVICE | SCI | 0.19% | 387 | $32.3K |
| 64 | USD CASH | — | 0.18% | 30.88K | $30.9K |
| 65 | DARLING INGREDIENTS | DAR | 0.18% | 452 | $30.7K |
| 66 | CAMDEN PROPERTY TRUST REIT | CPT | 0.18% | 284 | $30.6K |
| 67 | KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI | KTOS | 0.17% | 534 | $30.0K |
| 68 | APPLIED OPTOELECTRONICS | AAOI | 0.17% | 223 | $28.8K |
| 69 | FLOWSERVE | FLS | 0.17% | 368 | $28.7K |
| 70 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.17% | 123 | $28.7K |
| 71 | CULLEN FROST BANKERS INC | CFR | 0.16% | 170 | $28.0K |
| 72 | RANGE RESOURCES | RRC | 0.16% | 673 | $27.4K |
| 73 | MATCH GROUP INC | MTCH | 0.16% | 671 | $27.1K |
| 74 | AMERICAN AIRLINES GROUP | AAL | 0.15% | 1.88K | $25.5K |
| 75 | VIPER ENERGY INC CLASS A | VNOM | 0.14% | 547 | $24.6K |
| 76 | PROSPERITY BANCSHARES | PB | 0.14% | 336 | $24.4K |
| 77 | CHORD ENERGY | CHRD | 0.14% | 163 | $24.3K |
| 78 | AECOM | ACM | 0.14% | 372 | $24.2K |
| 79 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 0.14% | 116 | $23.9K |
| 80 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 0.13% | 711 | $22.6K |
| 81 | TPG INC CLASS A | TPG | 0.13% | 423 | $21.8K |
| 82 | KIRBY CORP | KEX | 0.12% | 154 | $21.4K |
| 83 | GAMESTOP CLASS A | GME | 0.12% | 1.18K | $21.3K |
| 84 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | BLDR | 0.12% | 303 | $21.3K |
| 85 | FLUOR CORP | FLR | 0.12% | 405 | $21.1K |
| 86 | APPLIED DIGITAL CORP | APLD | 0.12% | 735 | $21.1K |
| 87 | NOV INC | NOV | 0.12% | 1.03K | $20.9K |
| 88 | COMMERCIAL METALS | CMC | 0.12% | 318 | $20.8K |
| 89 | ARCOSA | ACA | 0.12% | 140 | $20.4K |
| 90 | SILICON LABORATORIES | SLAB | 0.12% | 93 | $20.3K |
| 91 | MATADOR RESOURCES | MTDR | 0.11% | 333 | $19.5K |
| 92 | WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | WFRD | 0.11% | 204 | $18.6K |
| 93 | MAGNOLIA OIL GAS CORP CLASS A | MGY | 0.11% | 654 | $18.5K |
| 94 | EAGLE MATERIALS INC | EXP | 0.11% | 90 | $18.3K |
| 95 | IES INC | IESC | 0.10% | 26 | $17.8K |
| 96 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 0.10% | 290 | $17.6K |
| 97 | CIRRUS LOGIC | CRUS | 0.10% | 147 | $17.2K |
| 98 | NOBLE CORPORATION PLC | NOBLE.CO | 0.10% | 362 | $17.0K |
| 99 | POWELL INDUSTRIES INC | POWL | 0.09% | 83 | $16.4K |
| 100 | CG ONCOLOGY | CGON | 0.09% | 208 | $16.1K |
| 101 | ARCHROCK | AROC | 0.09% | 492 | $15.9K |
| 102 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.09% | 15.72K | $15.7K |
| 103 | URANIUM ENERGY | UEC | 0.09% | 1.39K | $15.5K |
| 104 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST | 0.09% | 82 | $15.4K |
| 105 | OCEANEERING INTERNATIONAL INC | OII | 0.09% | 290 | $15.2K |
| 106 | CELANESE CORP | CE | 0.09% | 323 | $15.2K |
| 107 | MURPHY OIL CORP | MUR | 0.09% | 391 | $15.0K |
| 108 | CSW INDUSTRIALS | CSW | 0.09% | 46 | $14.8K |
| 109 | CACTUS CLASS A | WHD | 0.08% | 202 | $13.9K |
| 110 | KBR INC | KBR | 0.08% | 362 | $13.7K |
| 111 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS CLASS A | VCTR | 0.08% | 121 | $13.7K |
| 112 | RUSH ENTERPRISES CLASS A | RUSHA | 0.08% | 174 | $13.4K |
| 113 | TIDEWATER | TDW | 0.08% | 139 | $13.4K |
| 114 | FIRST FINANCIAL BANKSHARES INC | FFIN | 0.07% | 378 | $12.9K |
| 115 | PRIMORIS SERVICES | PRIM | 0.07% | 155 | $12.3K |
| 116 | TEXAS CAPITAL BANCSHARES | TCBI | 0.07% | 123 | $12.1K |
| 117 | INTEGER HOLDINGS CORP | ITGR | 0.07% | 96 | $12.0K |
| 118 | PATTERSON UTI ENERGY INC | PTEN | 0.07% | 983 | $12.0K |
| 119 | AZZ INC | AZZ | 0.07% | 85 | $11.9K |
| 120 | DIODES | DIOD | 0.07% | 130 | $11.8K |
| 121 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT IN | CON | 0.07% | 332 | $11.6K |
| 122 | Q2 HOLDINGS INC | QTWO | 0.07% | 179 | $11.4K |
| 123 | INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | IBOC | 0.06% | 156 | $11.2K |
| 124 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 0.06% | 300 | $11.1K |
| 125 | CECO ENVIRONMENTAL | CECO | 0.06% | 149 | $10.9K |
| 126 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.06% | 141 | $10.2K |
| 127 | CRESCENT ENERGY CLASS A | CRGY | 0.06% | 732 | $10.1K |
| 128 | YETI HOLDINGS | YETI | 0.06% | 217 | $9.5K |
| 129 | WINGSTOP | WING | 0.05% | 78 | $8.9K |
| 130 | CARIS LIFE SCIENCES | CAI | 0.05% | 356 | $8.8K |
| 131 | GROUP AUTOMOTIVE INC | GPI | 0.05% | 33 | $8.7K |
| 132 | SEADRILL | SDRL.OL | 0.05% | 176 | $8.4K |
| 133 | ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS | ASO | 0.05% | 184 | $8.4K |
| 134 | DNOW | DNOW | 0.05% | 529 | $8.2K |
| 135 | KINETIK HOLDINGS CLASS A | KNTK | 0.05% | 150 | $8.2K |
| 136 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | SEI | 0.05% | 150 | $8.1K |
| 137 | WESTLAKE CORP | WLK | 0.04% | 95 | $7.5K |
| 138 | VISTANCE NETWORKS INC | COMM | 0.04% | 620 | $7.0K |
| 139 | DXP ENTERPRISES | DXPE | 0.04% | 37 | $6.9K |
| 140 | SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP | SKWD | 0.04% | 122 | $6.8K |
| 141 | TRINITY INDUSTRIES INC | TRN | 0.04% | 228 | $6.8K |
| 142 | TALOS ENERGY | TALO | 0.04% | 376 | $6.7K |
| 143 | ADDUS HOMECARE CORP | ADUS | 0.04% | 55 | $6.6K |
| 144 | SELECT WATER SOLUTIONS CLASS A | WTTR | 0.04% | 329 | $6.6K |
| 145 | INTUITIVE MACHINES INC CLASS A | LUNR | 0.04% | 361 | $6.5K |
| 146 | CORVEL | CRVL | 0.04% | 92 | $6.5K |
| 147 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | HHH | 0.04% | 93 | $6.3K |
| 148 | STEWART INFO SERVICES CORP | STC | 0.04% | 90 | $6.2K |
| 149 | INSPERITY | NSP | 0.04% | 118 | $6.2K |
| 150 | GREEN BRICK PARTNERS | GRBK | 0.03% | 85 | $6.0K |
| 151 | NETSTREIT | NTST | 0.03% | 279 | $5.8K |
| 152 | NATIONAL ENERGY SERVICES REUNITED | NESR | 0.03% | 173 | $5.7K |
| 153 | FIREFLY AEROSPACE | FLY | 0.03% | 225 | $5.3K |
| 154 | KOSMOS ENERGY | KOS | 0.03% | 1.69K | $5.1K |
| 155 | HUNTSMAN CORP | HUN | 0.03% | 485 | $4.9K |
| 156 | ALAMO GROUP | ALG | 0.03% | 30 | $4.9K |
| 157 | GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A | GSHD | 0.03% | 67 | $4.7K |
| 158 | TRIUMPH FINANCIAL | TFIN | 0.03% | 63 | $4.7K |
| 159 | EXPRO LTD | XPRO | 0.03% | 248 | $4.6K |
| 160 | SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | SBH | 0.03% | 274 | $4.4K |
| 161 | OMNICELL INC | OMCL | 0.03% | 125 | $4.4K |
| 162 | HILLTOP HOLDINGS | HTH | 0.03% | 114 | $4.4K |
| 163 | XPEL | XPEL | 0.02% | 83 | $4.2K |
| 164 | ALKAMI TECHNOLOGY | ALKT | 0.02% | 201 | $4.0K |
| 165 | CASH COLLATERAL USD RBCFT | — | 0.02% | 4.00K | $4.0K |
| 166 | INNOVEX INTERNATIONAL INC | INVX | 0.02% | 135 | $3.9K |
| 167 | HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | HLX | 0.02% | 370 | $3.9K |
| 168 | TAYSHA GENE THERAPIES | TSHA | 0.02% | 631 | $3.9K |
| 169 | AMN HEALTHCARE | AMN | 0.02% | 106 | $3.7K |
| 170 | NPK INTERNATIONAL | NPKI | 0.02% | 266 | $3.7K |
| 171 | FERMI INC | FRMI | 0.02% | 593 | $3.5K |
| 172 | SAILPOINT | SAIL | 0.02% | 189 | $3.5K |
| 173 | UNITED STATES LIME AND MINERALS IN | USLM | 0.02% | 29 | $3.5K |
| 174 | LGI HOMES | LGIH | 0.02% | 61 | $3.5K |
| 175 | BRISTOW GROUP | VTOL | 0.02% | 75 | $3.4K |
| 176 | DIGITAL TURBINE | APPS | 0.02% | 318 | $3.4K |
| 177 | NEXTDECADE | NEXT | 0.02% | 475 | $3.3K |
| 178 | EXCELERATE ENERGY INC CLASS A | EE | 0.02% | 82 | $3.2K |
| 179 | SONIDA SENIOR LIVING | SNDA | 0.02% | 81 | $3.2K |
| 180 | US PHYSICAL THERAPY INC | USPH | 0.02% | 40 | $3.1K |
| 181 | PROPETRO HOLDING | PUMP | 0.02% | 274 | $3.1K |
| 182 | UPBOUND GROUP | RCII | 0.02% | 165 | $3.1K |
| 183 | CVR ENERGY INC | CVI | 0.02% | 85 | $3.0K |
| 184 | ATLAS ENERGY SOLUTIONS | AESI | 0.02% | 233 | $3.0K |
| 185 | AMBIQ MICRO | AMBQ | 0.02% | 52 | $3.0K |
| 186 | TETRA TECHNOLOGIES | TTI | 0.02% | 413 | $3.0K |
| 187 | CASTLE BIOSCIENCES | CSTL | 0.02% | 90 | $3.0K |
| 188 | STRIVE INC CLASS A | ASST | 0.02% | 179 | $2.9K |
| 189 | COMSTOCK RESOURCES | CRK | 0.02% | 200 | $2.8K |
| 190 | NUTEX HEALTH INC | NUTX | 0.02% | 14 | $2.6K |
| 191 | FORUM ENERGY TECHNOLOGIES INC | FET | 0.01% | 32 | $2.5K |
| 192 | QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP | NX | 0.01% | 122 | $2.4K |
| 193 | SOUTHSIDE BANCSHARES INC | SBSI | 0.01% | 73 | $2.3K |
| 194 | FLOWCO HOLDINGS CLASS A | FLOC | 0.01% | 102 | $2.3K |
| 195 | UNITED STATES ANTIMONY CORP | UAMY | 0.01% | 424 | $2.2K |
| 196 | T1 ENERGY | TE | 0.01% | 505 | $2.2K |
| 197 | TARGET HOSPITALITY | TH | 0.01% | 115 | $2.0K |
| 198 | RUSH ENTERPRISES CLASS B | RUSHB | 0.01% | 26 | $2.0K |
| 199 | VAALCO ENERGY INC | EGY | 0.01% | 331 | $2.0K |
| 200 | THIRD COAST BANCSHARES INC | TCBX | 0.01% | 44 | $2.0K |
| 201 | SOUTH PLAINS FINANCIAL INC | SPFI | 0.01% | 44 | $1.9K |
| 202 | SABLE OFFSHORE CLASS A | SOC | 0.01% | 380 | $1.9K |
| 203 | SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC | INN | 0.01% | 294 | $1.8K |
| 204 | SABRE | SABR | 0.01% | 836 | $1.7K |
| 205 | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | NXRT | 0.01% | 67 | $1.6K |
| 206 | FORESTAR GROUP INC | FOR | 0.01% | 56 | $1.6K |
| 207 | ENNIS INC | EBF | 0.01% | 70 | $1.6K |
| 208 | ASP ISOTOPES INC | ASPI | 0.01% | 387 | $1.5K |
| 209 | CARRIAGE SERVICES INC | CSV | 0.01% | 43 | $1.5K |
| 210 | CORE LABORATORIES | CLB | 0.01% | 109 | $1.3K |
| 211 | HYLIION HOLDINGS CORP | HYLN | 0.01% | 360 | $1.2K |
| 212 | ORION GROUP INC | ORN | 0.01% | 110 | $1.0K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.37% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4531 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.1085 (Jun 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.1085 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1110 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1276 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1061 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.91% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.69 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.83% / — | سورتينو 1 سنة | 2.59 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.76 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.638 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 845 | متوسط حجم التداول | 2.48K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $17.1M | العلاوة/الخصم | +0.35% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$80.7K | -0.47% | $17.2M → $17.1M |
| أسبوع واحد | -$306.1K | -1.74% | $17.5M → $17.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TEXN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
Are We Misreading The Oil Demand Shock From Hormuz? ↗
Shortly after the US and Israeli strikes on Iran, a consensus formed: It was widely thought that, after a short war and a sharp spike, the cost of a…
Forbes · Aug 27, 05:25 UTC
How $500,000 in These 2 ETFs Pays $16,560 a Year With a Built-In Inflation Hedge ↗
Most investors reach for TIPS or commodities when inflation starts eroding their savings, but two overlooked asset classes have quietly outpaced…
24/7 Wall Street · Aug 27, 05:21 UTC
Luxxfolio Announces 228-Miner Expansion of Litecoin Mining Operations ↗
Deployment increases the operating fleet by 380% Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - August 27, 2026) - Luxxfolio Holdings Inc. (CSE…
Newsfile Corp · Aug 27, 05:00 UTC
Alcohol became a flashpoint in the US-Canada trade war. Now both sides say they're losing. ↗
The US-Canada trade war escalated on Saturday with new 50% tariffs on Canadian alcohol. American booze was pulled from Canadian shelves last year and…
Business Insider · Aug 27, 04:11 UTC
Stock Market: Will S&P 500 Open Up or Down Today? ↗
U.S. stock futures are trending higher early Thursday as Wall Street processes Nvidia Corp.‘s (NASDAQ:NVDA) highly anticipated earnings, strong…
Benzinga · Aug 27, 02:45 UTC
More Sudanese oil available for marine fuel blending as China demand eases ↗
More barrels of South Sudan's Dar Blend crude oil returned to the marine fuel blending pool in Singapore and Malaysia this month as demand from…
Reuters · Aug 27, 01:30 UTC
جميع الأخبار المتعلقة بـ TEXN →
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.