TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.23 | Günlük Aralık | 50.14 – 50.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.82 – 50.90 | Hacim | 30.66K |
| Ort. Hacim | 56.06K | AUM | $1.46B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 50.22 | Prim/İskonto | -0.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 04, 2020 | Varlıklar | 103 |
| İhraççı | T. Rowe | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87283Q404 | ISIN | US87283Q4047 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund aims to generate income through dividends while also pursuing sustained growth in its capital over an extended period.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.68% | +4.81% | +6.05% | +11.50% | +15.90% | +14.77% | +8.50% | — | +12.09% |
| Toplam getiri | +0.68% | +5.05% | +6.64% | +12.09% | +17.12% | +16.07% | +9.74% | — | +13.29% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 96 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | AAPL | 5.54% | 257.57K | $74.5M |
| 2 | Microsoft | MSFT | 3.95% | 142.59K | $53.2M |
| 3 | Broadcom | AVGO | 3.76% | 133.99K | $50.6M |
| 4 | JPMorgan Chase | JPM | 3.15% | 129.70K | $42.5M |
| 5 | Visa | V | 2.79% | 109.68K | $37.6M |
| 6 | KLA | KLAC | 2.74% | 122.18K | $36.9M |
| 7 | GE | GE | 2.51% | 90.46K | $33.8M |
| 8 | Chubb | CB | 2.09% | 82.73K | $28.2M |
| 9 | Bank of America | BAC | 1.95% | 460.98K | $26.3M |
| 10 | Eli Lilly | LLY | 1.90% | 21.37K | $25.6M |
| 11 | UnitedHealth Group | UNH | 1.77% | 57.36K | $23.8M |
| 12 | Morgan Stanley | MS | 1.70% | 109.25K | $22.8M |
| 13 | Analog Devices | ADI | 1.70% | 57.46K | $22.8M |
| 14 | Applied Materials | AMAT | 1.65% | 30.65K | $22.2M |
| 15 | Wal-Mart | WMT | 1.63% | 193.67K | $21.9M |
| 16 | ExxonMobil | — | 1.58% | 155.90K | $21.3M |
| 17 | Cisco Systems | CSCO | 1.54% | 176.74K | $20.8M |
| 18 | Linde | LIN | 1.52% | 39.49K | $20.5M |
| 19 | Coca-Cola | KO | 1.46% | 242.47K | $19.7M |
| 20 | American Express | AXP | 1.44% | 57.34K | $19.4M |
| 21 | Caterpillar | CAT | 1.41% | 17.81K | $19.0M |
| 22 | Deere | DE | 1.38% | 29.36K | $18.6M |
| 23 | AbbVie | ABBV | 1.38% | 73.94K | $18.6M |
| 24 | Howmet Aerospace | HWM | 1.37% | 68.51K | $18.4M |
| 25 | Ross Stores | ROST | 1.35% | 85.48K | $18.2M |
| 26 | Hilton Worldwide Holdings | HLT | 1.33% | 54.23K | $17.9M |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSM | 1.32% | 37.17K | $17.8M |
| 28 | Home Depot | HD | 1.31% | 49.89K | $17.6M |
| 29 | Amphenol | APH | 1.30% | 99.41K | $17.5M |
| 30 | Ameren | AEE | 1.24% | 147.69K | $16.7M |
| 31 | Charles Schwab | SCHW | 1.20% | 174.54K | $16.1M |
| 32 | Philip Morris International | PM | 1.18% | 87.87K | $15.9M |
| 33 | Marsh & McLennan | MRSH | 1.15% | 92.92K | $15.5M |
| 34 | McKesson | MCK | 1.12% | 19.88K | $15.0M |
| 35 | Union Pacific | UNP | 1.11% | 54.73K | $14.9M |
| 36 | Thermo Fisher Scientific | TMO | 1.09% | 29.20K | $14.6M |
| 37 | Colgate-Palmolive | CL | 1.04% | 152.18K | $14.0M |
| 38 | ConocoPhillips | COP | 1.04% | 134.12K | $13.9M |
| 39 | Texas Instruments | TXN | 1.03% | 46.47K | $13.9M |
| 40 | Waste Connections | WCN | 0.99% | 80.08K | $13.3M |
| 41 | Stryker | SYK | 0.98% | 42.04K | $13.2M |
| 42 | Gilead Sciences | GILD | 0.98% | 104.57K | $13.2M |
| 43 | Sherwin-Williams | SHW | 0.97% | 38.03K | $13.1M |
| 44 | Equity Residential | EQR | 0.97% | 192.06K | $13.0M |
| 45 | Quest Diagnostics | DGX | 0.96% | 61.27K | $13.0M |
| 46 | McDonald's | MCD | 0.96% | 47.87K | $12.9M |
| 47 | Northrop Grumman | NOC | 0.95% | 25.19K | $12.8M |
| 48 | Progressive | PGR | 0.88% | 54.36K | $11.9M |
| 49 | Trane Technologies | TT | 0.87% | 23.91K | $11.7M |
| 50 | CSX | CSX | 0.87% | 246.92K | $11.7M |
| 51 | Mondelez International | MDLZ | 0.85% | 198.78K | $11.5M |
| 52 | T-Mobile US | TMUS | 0.85% | 68.45K | $11.5M |
| 53 | TE Connectivity | TEL | 0.85% | 56.89K | $11.5M |
| 54 | Atmos Energy | ATO | 0.79% | 61.94K | $10.7M |
| 55 | Old Dominion Freight Line | ODFL | 0.76% | 47.21K | $10.2M |
| 56 | NextEra Energy | NEE | 0.76% | 116.00K | $10.2M |
| 57 | Goldman Sachs | GS | 0.72% | 9.53K | $9.6M |
| 58 | Williams Companies | WMB | 0.67% | 121.93K | $9.1M |
| 59 | Schlumberger | SLB | 0.66% | 191.60K | $8.9M |
| 60 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.64% | 34.16K | $8.7M |
| 61 | Danaher | DHR | 0.62% | 43.48K | $8.3M |
| 62 | EOG Resources | EOG | 0.59% | 61.30K | $8.0M |
| 63 | Hartford Insurance | HIG | 0.58% | 59.27K | $7.9M |
| 64 | W. W. Grainger | GWW | 0.55% | 5.49K | $7.5M |
| 65 | Yum! Brands | YUM | 0.55% | 46.47K | $7.4M |
| 66 | Qualcomm | QCOM | 0.54% | 39.57K | $7.3M |
| 67 | American Tower | AMT | 0.52% | 43.20K | $7.1M |
| 68 | Costco Wholesale | COST | 0.52% | 7.44K | $7.0M |
| 69 | GE Vernova | GEV | 0.52% | 5.92K | $6.9M |
| 70 | S&P Global | SPGI | 0.52% | 17.06K | $6.9M |
| 71 | Avery Dennison | AVY | 0.47% | 39.25K | $6.4M |
| 72 | NVIDIA | NVDA | 0.41% | 27.90K | $5.6M |
| 73 | Automatic Data Processing | ADP | 0.41% | 24.87K | $5.6M |
| 74 | Southern Company | SO | 0.40% | 56.64K | $5.4M |
| 75 | Broadridge Financial Solutions | BR | 0.38% | 36.87K | $5.0M |
| 76 | Emerson Electric | EMR | 0.35% | 32.78K | $4.7M |
| 77 | Huntington Bancshares | HBAN | 0.34% | 260.30K | $4.6M |
| 78 | Marriott | MAR | 0.34% | 12.44K | $4.6M |
| 79 | CME Group | CME | 0.33% | 20.10K | $4.4M |
| 80 | Martin Marietta Materials | MLM | 0.31% | 7.22K | $4.2M |
| 81 | Rockwell Automation | ROK | 0.31% | 8.41K | $4.2M |
| 82 | Elevance Health | ANTM | 0.30% | 10.50K | $4.1M |
| 83 | Tractor Supply | TSCO | 0.29% | 124.74K | $3.9M |
| 84 | Honeywell International | HONIV | 0.29% | 17.54K | $3.9M |
| 85 | Honeywell Aerospace | HONAV | 0.29% | 17.54K | $3.9M |
| 86 | Roper Technologies | ROP | 0.29% | 11.40K | $3.9M |
| 87 | KKR | KKR | 0.26% | 38.57K | $3.5M |
| 88 | Skyworks Solutions | SWKS | 0.21% | 42.50K | $2.9M |
| 89 | Aon | AON | 0.21% | 8.62K | $2.9M |
| 90 | Wells Fargo | WFC | 0.20% | 32.32K | $2.7M |
| 91 | Nike | NKE | 0.19% | 63.28K | $2.6M |
| 92 | Salesforce | CRM | 0.13% | 10.95K | $1.7M |
| 93 | Becton, Dickinson & Company | BDXA | 0.03% | 2.40K | $363.2K |
| 94 | Accenture | ACN | 0.02% | 2.58K | $320.6K |
| 95 | CMS Energy | CMS | 0.02% | 3.32K | $253.7K |
| 96 | Intuit | INTU | 0.01% | 747 | $195.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4787 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.1150 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +6.33% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.62% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1150 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1403 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1201 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1033 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1104 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1178 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.1154 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1066 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0851 |
| Mar 25, 2024 | Mar 26, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1114 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1323 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1122 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.62% / 11.95% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.46 / 1.11 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.23% / -14.03% | Sortino 1Y | 2.21 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.696 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.805 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.33% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 30.66K | Ortalama hacim | 56.06K |
| AUM | $1.46B | Prim/İskonto | -0.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.46B → $1.46B |
| 1 Hafta | $5.3M | +0.36% | $1.45B → $1.46B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TDVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.