TDNA T. Rowe Price Biotech ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,89 | Дневной диапазон | 24,36 – 24,78 |
| Диапазон за 52 недели | 22,72 – 25,68 | Объём торгов | 1,74 тыс. |
| Средний объём | 2,1 тыс. | AUM | 11,2 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,55 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24,90 | Премия/дисконт | -2,19 % индикативный |
| Дата запуска | 16 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 89 |
| Эмитент | T. Rowe | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Biotech | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87283Q610 | ISIN | US87283Q6109 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
T. Rowe Price Biotech ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in biotechnology and life sciences companies. The fund focuses on companies developing innovative therapies, medicines, and technologies across areas such as biotechnology, pharmaceuticals, and medical research. T. Rowe Price lists the fund under the ticker TDNA.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,87 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,45 % |
| Совокупная доходность | -0,85 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,43 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,55 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 89 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGENX SE ADR ADR | ARGX | 5,05 % | 637 | 571,9 тыс. $ |
| 2 | KYMERA THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | KYMR | 4,42 % | 4,08 тыс. | 500,6 тыс. $ |
| 3 | KODIAK SCIENCES INC COMMON STOCK USD.0001 | KOD | 2,83 % | 3,19 тыс. | 320,3 тыс. $ |
| 4 | NATERA INC COMMON STOCK | NTRA | 2,54 % | 660 | 287,8 тыс. $ |
| 5 | INSMED INC COMMON STOCK USD.01 | INSM | 2,53 % | 2,57 тыс. | 286,5 тыс. $ |
| 6 | UNITED THERAPEUTICS CORP COMMON STOCK USD.01 | UTHR | 2,40 % | 457 | 271,2 тыс. $ |
| 7 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.01 | VRTX | 2,32 % | 487 | 263 тыс. $ |
| 8 | REVOLUTION MEDICINES INC COMMON STOCK | RVMD | 2,20 % | 1,31 тыс. | 248,7 тыс. $ |
| 9 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 2,20 % | 1,12 тыс. | 248,6 тыс. $ |
| 10 | VAXCYTE INC COMMON STOCK USD.001 | PCVX | 2,09 % | 3,78 тыс. | 236,6 тыс. $ |
| 11 | SPYRE THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | SYRE | 1,98 % | 2,27 тыс. | 224,3 тыс. $ |
| 12 | BRIDGEBIO PHARMA INC COMMON STOCK | BBIO | 1,94 % | 3,11 тыс. | 219,7 тыс. $ |
| 13 | PRAXIS PRECISION MEDICINES I COMMON STOCK… | PRAX | 1,89 % | 741 | 213,9 тыс. $ |
| 14 | DIANTHUS THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | DNTH | 1,79 % | 2,45 тыс. | 202,9 тыс. $ |
| 15 | RHYTHM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | RYTM | 1,77 % | 2,15 тыс. | 200 тыс. $ |
| 16 | CYTOKINETICS INC COMMON STOCK USD.001 | CYTK | 1,75 % | 3,14 тыс. | 198,6 тыс. $ |
| 17 | ALKERMES PLC COMMON STOCK USD.01 | ALKS | 1,72 % | 4,3 тыс. | 195,1 тыс. $ |
| 18 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK | MIRM | 1,66 % | 2,17 тыс. | 187,6 тыс. $ |
| 19 | RELAY THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.001 | RLAY | 1,59 % | 9,23 тыс. | 179,6 тыс. $ |
| 20 | TANGO THERAPEUTICS INC COMMON STOCK USD.0001 | TNGX | 1,56 % | 7,82 тыс. | 176,1 тыс. $ |
| 21 | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COMMON STOCK… | ARWR | 1,55 % | 2,89 тыс. | 175 тыс. $ |
| 22 | CG ONCOLOGY INC COMMON STOCK | CGON | 1,54 % | 2,76 тыс. | 174,9 тыс. $ |
| 23 | TWIST BIOSCIENCE CORP COMMON STOCK USD.00001 | TWST | 1,54 % | 1 тыс. | 174 тыс. $ |
| 24 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP COMMON STOCK USD.001 | SRRK | 1,50 % | 3,83 тыс. | 169,3 тыс. $ |
| 25 | ERASCA INC COMMON STOCK USD.0001 | ERAS | 1,48 % | 11,19 тыс. | 167,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1,74 тыс. | Средний объём | 2,1 тыс. |
| AUM | 11,2 млн $ | Премия/дисконт | -2,19 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 914,7 тыс. $ | +9,06 % | 10,1 млн $ → 11,2 млн $ |
| 1 месяц | 1,4 млн $ | +14,38 % | 9,9 млн $ → 11,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TDNA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.